金海周评:金价上攻步履维艰

2009年06月29日09:50  来源:

  和讯特约

(和讯财经原创)

  上周美联储议息会议以平淡无奇落下帷幕,一切决议均在市场预料之中。国际现货黄金在周二触及近6周低点912.83美元后连续走出4天反弹上攻行情。周末曾触及近10日内高点948.2美元,但随即在短线获利盘打压下迅速跌至当日低点936美元附近,日K线以一根长长的上影十字星报收。上周国际现货金开盘933.50美元/盎司,最高948.20美元/盎司,最低912.83美元/盎司,收于939.10美元/盎司,上涨5.70美元/盎司,涨幅0.61%

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  受国际金价金价走势影响,上金所现货交易品种黄金现货延期Au(T+D)交易,上周开盘205.60元/克,最高207.65元/克,最低201.28/克,收于207.45元/克,上涨1.90元/克,涨幅0.92%,成交量:49160手,较上周交易量明显增加。白银现货延期Ag(T+D)交易品种上周开盘3181元/公斤,最高3224元/公斤,最低3101元/公斤,收于3223元/公斤,上涨30元/公斤,涨幅0.94%,成交量:179525手,较上周交易量萎缩。上期所主力合约AU0912开盘205元/每克,最高207.19元/每克,最低200.90元/每克,收于207.11元/每克,上涨2。07元/每克,涨幅1.01% 成交量88322手,较前周交易量微减。

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  基本面分析:

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  美联储宣布维持利率不变,并延长与全球其他国家央行间的一系列紧急贷款安排和互换额度至2010年2月1日。并宣称,尽管近期金融市场状况有所改善,但部分市场仍然受损,且可能在未来一段时间内将保持信贷收紧的状态。从而使投资者彻底打消了美联储近期可能加息的预期,加之美国财政部标售的七年期公债得标利率为3.329%,投标倍数为2.82,促使投机氛围加重,美指因此承压跌破80整数关口,现货黄金授益于美元走软暂时扭转颓势。

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  美国劳工部周四公布,6月20日当周初请失业金人数升至62.7万人,预估60万,前周由60.6万上修为61.2万。6月13日当周续请失业金人数增加2.9万人至673.8万,预估为670万,前周数字由668.7万上修至670.9万人。此外,美国商务部周四公布,美国第一季度国内生产总值(GDP)环比率终值为萎缩5.5%,前值为萎缩5.7%,预估值为萎缩5.7%。这些数据给之前乐观的经济复苏触底的论调泼了一桶冷水,使投资者清楚地认识到此次金融危机的创伤还要经过漫长的治疗和休养,短期内不排除进一步恶化的可能。

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  受消息面影响,国际原油期货市场亦走出了一轮先抑后扬的行情,在接到位于尼日尔三角洲的一处管道遭遇武装袭击的消息后,油价迅速扭转跌势一度从新登上70美元/每桶上方的高位,周末最高冲至71.29美元/每桶,原油强劲走势也带动金价走出了一轮上攻行情。

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  在没有任何利空消息基本面因素的前提下我们看到金价上涨依然步履维艰,前期强大的空头势力在上周唯一的美联储利率决议上的赌注也以失败告终,但是黄金的走势仍然使多头失望,在周末冲高至周K线5日均线附近依然受阻回落,从这点我们不难看出,多头势力的薄弱,同时居然在周四金价走势强劲的同时ETF持仓减少6.3吨,明显配合空头打压金价,很显然主力空头还在努力布空,多头势力的薄弱促使金价上涨的趋势仍将受到强大的阻力。

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  技术面分析:

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  上周我们从美指的走势与黄金的周线指标预测了金价将进一步探底的走势,周二金价在触及912.83美元,既从864.80美元至989.97美元这段走势的0.618的位置反弹也在情理之中,金价在反弹至周K线5日均线(948.92美元)附近随即回落表明,多头动能仍然偏弱。虽然目前金价重回颈线支撑上方,但是仍然不能就此确认前期头肩顶形态的失败,因此本周金价的走势至关重要,多头势力能否借助良好的基本面因素彻底反攻,要看两个关键的价位突破和支撑,首先,能否再度突破周K线的5日均线(948.92美元)压制,其次底部能否守住周K线的13日均线922.35美元附近。

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  从周K线的技术指标上看,周线13日RSI指标收于54.51,虽处于强势区域但仍然受制于60.2附近的前期下行压力范围,如近期能有效突破该点位,金价上行将打开空间。周线KDJ指标,J线、K线都在50中轴上方下穿D线,这是明显的空头信号,预示金价有进一步回落的可能。周线MACD指标DIFF下穿DEA,形成明显死叉,MACD负值在逐周增大,预示中期趋势下行将延续。

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  但从日线技术指标看,14日RSI指标重返50中轴上方趋于平稳,KDJ指标J线、K线上穿D线构成良好的多头趋势,不过D线并没能配合J线、K线站在50中轴上方,还在弱势区域徘徊,恐怕短线的反弹很难构成趋势的发展。MACD指标死叉开口在收缩,但是短期内没有强劲的上攻行情,该指标很难得到进一步修正。

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  操作建议:

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  综合基本面与中短期技术指标分析,本周建议多头仓位关注948.92美元能否上破成功,如突破可加仓继续上看962美元附近,止损点设在930美元附近。940美元附近建立的空头仓位,止损价位也应设在949美元附近,如不能上破该点位,下方盈利第一目标930-922美元附近,第二目标900美元附近。

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  金海集团上海黄金交易中心研发部

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【作者:陈永刚 来源:和讯网】 (责任编辑:和讯投资)
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