煜展贵金属:欧美上演银行危机 人民币步入6.3时代

2011年08月12日09:53  来源:和讯网  作者:李万华
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  和讯特约

  基本面分析:

  1、美国:据美国商务部周四(8月11日)公布的数据显示,美国6月贸易帐为赤字530.7亿美元,高于预期赤字480.0亿美元,贸易赤字意外扩大,触及2008年10月以来的最高水平,其中对中国贸易帐赤字扩大6.8%,录得去年9月以来的最高水平,主要原因是出口和进口均出现走软,6月出口下降2.3%,至1708.6亿美元,而进口下降0.8%,至2239.2亿美元。

  2、中国:人民币兑美元周四(8月11日)延续涨势,创下纪录新高,据中国人民银行授权中国外汇交易中心公布中间价为:1美元兑人民币6.3991元,刷新周三的纪录低点6.4167元,自此人民币兑美元进入6.3时代。在中国7月贸易数据表现良好和7月CPI涨幅继续攀高,而利率和准备金率再度上升空间有限的情况下,中国央行连续第三个交易日引导人民币大幅升值,此举意味着中国政府可能会允许动用人民币汇率工具以抑制通胀。

  3、银行危机:虽然美国三大评级机构确认了法国评级,澄清了法国将失去AAA评级的传言,但法国银行部门似乎已陷入困境,法国国债的信用违约掉期再创新高,受此消息刺激欧美银行股均出现重挫,德国、法国的主要股指收盘下挫5%,美国三大股指亦是下挫超4%。

  总之,美国贸易赤字扩大,经济前景越发堪忧。欧美争相上演银行危机,金融市场动荡不安。人民币兑美元汇率再创新高,升值步伐加快的同时,动用汇率工具抑制通胀开始体现。整体来看,黯淡的经济前景,动荡的金融市场,严峻的通胀形式,均将对金价的上行构成支撑。

  技术面分析:

  1、行情回顾:金价周四上演了一波大幅调整行情,日间整体呈现震荡下行走势,晚间再度下挫至五日均线附近方止跌反弹,日内波幅巨大,最高1814.7,最低1732.2。银价近期呈现弱势区间震荡格局,周四走势于布林带下轨与中轨之间上下波动,即区间37.5——39.5。

  2、黄金:周线上,周K线已出现较长上影线,技术上有调整修复图形需要,但整体仍显强势,均线升势转强。日线上,金价升势暂时放缓,昨日大幅下挫触及MA5支撑,当前金价于此位置窄幅波动,鉴于MA5与其余均线偏离距离过大,若下破该位置支撑,金价恐将继续向下寻求新的支撑。四小时线上,金价重回近期三角形整理趋于内,下档在1727附近能获得较强支撑,即均线MA34。小时线上,均线系统转趋空头排列,K线有构筑头肩顶迹象,若该形态构筑完成,结合日线下破MA5,金价恐将下行展开调整。

  3、白银:周线上,银价波动较大,显示多空双方分歧加大,在白银商品属性与贵金属属性相互争夺之际,目前来看商品属性暂时占据优势,当前银价于布林带中轨附近获得支撑,若风险情绪有所回升,将重回升势。日线上,银价近期陷入区间弱势震荡格局,在37.5——39.5之间运行,均线趋于粘合,后市即将面临方向抉择。四小时线上,银价有构筑头肩底形态趋势,目前正在构筑右肩。小时线上,银价经剧烈波动后,多空目前逐步趋于平衡,均线粘合步入横向盘整格局,短期内面临方向突破。

  综上,金价强势暂缓,开始出现调整迹象,目前日MA5能给以金价较强支撑,操作上可于此位置轻仓多,但若急速下破,应果断出局进空为宜。银价近期陷区间震荡格局,操作上可于下档支撑进多,上档压力进空。

  今日操作建议:

  天通金:

  多单:356.5—356.7,止损80点,目标360.5—364.5

  空单:367.3—367.5,止损80点,目标363.5—360.5

  支撑:一档360,二档359,三档356.5

  压力:一档363.5,二档364.5,三档367

  现货白银:

  多单:7750-7770,止损70点,目标8000-8200

  空单:8200-8220,止损70点,目标8000-7800

  支撑:一档7900,二档7800,三档7750

  压力:一档8000,二档8100,三档8200

  今日关注数据和事件:

  13:30 法国 7月消费者物价指数

  13:30 法国 第二季度GDP初值

  17:00 欧元区 6月工业产出

  20:30 美国 7月零售销

  21:55 美国 8月密歇根大学消费者信心指数初值

  22:00 美国 6月商业库存

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