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BEST黄金:瑞郎取消下限 金银避险上涨

2015-01-16 15:06:38 和讯网 

  和讯特约

  行情回顾:

  国际黄金昨日开盘价报1228.80美元/盎司,最高价报1266.64美元/盎司,最低价报1226.01美元/盎司,收盘价报1261.86元/盎司,白银昨日开盘价报16.82美元/盎司,最高价报17.20美元/盎司,最低价报16.68美元/盎司,收盘于17.04美元/盎司,上海黄金交易所AUT+D现价报251.10元/克,AGT+D现价报3586元/千克。

  截至今日早盘,黄金ETF加仓9.56吨,最新持仓显示717.15吨,白银ETF减仓50.63吨,最新持仓显示10150.66吨。

  美元兑人民币今日中间价报6.1188,下调5个点。

  从基本面分析:

  瑞士央行(SNB)周四(1月15日)发布公告称,取消欧元兑瑞郎1.20的汇率下限,并调高对银行存入该央行的存款的收费。瑞士央行称,将活期存款帐户中超过免征负利率标准以外存款的利率降至负0.75%。瑞士央行同时表示,把三个月瑞郎Libor利率的目标区间在负值区域内进一步下移,至负1.25%-负0.25%(-1.25%至-0.25%),此前为-0.75%至0.25%,立即生效。瑞士央行称,实施欧元兑瑞郎汇率下限将不再合理;将继续监控外汇市场动态,必要时瑞士央行仍将积极干预汇市。瑞士央行指出,瑞郎汇率仍较高,但是高估程度减弱;今后在制定货币政策时将纳入汇率因素。

  瑞士央行行长乔丹周四(1月15日)表示,瑞士央行(SNB)取消已实行三年的瑞郎汇价上限并非是恐慌性举措,是瑞士央行深思熟虑作出的决定,因该政策不具有持续性。乔丹称:“我们决定,执行一项不可持续的、只能通过在市场上不断干预来完成的政策,是没有意义的。”乔丹还称:“当你得出结论,撤出(该政策)对中期货币政策来说是必要的,那么继续执行它是不合理的,即便撤出后短期内会造成伤害。”

  德国经济在2014年加速增长,创下三年来最佳表现,表明经济摆脱了去年年中时出现的迟滞,并在最后一季度提速。德国联邦统计局周四(1月15日)公布的数据显示,德国2014年国内生产总值(GDP)增长1.5%,高于2013年0.1%的增幅,这一表现符合市场预期。由于投资下降,去年第三季度德国GDP仅增长0.1%,第二季度则萎缩了0.1%。这部分反映出欧盟因乌克兰问题对俄罗斯实施的制裁对成千上万企业所带来的影响。2014年德国政府录得预算盈余119亿欧元,相当于GDP的0.4%。数据还显示,2014年德国民间消费增长1.1%,2013年为增长0.8%;政府消费增长1.0%,2013年为增长0.7%;设备投资增长3.7%,2013年为下降2.4%;建筑投资增长3.4%,2013年为下降0.1%。

  美国劳工部周四(1月15日)公布的数据显示,美国上周(1月10日)当周初请失业金人数意外升至四个月高点,这对去年就业状况达到十多年来最好状态的就业市场来说是一个小挫折。具体数据显示,美国1月10日当周初请失业金人数增加1.9万,至31.6万,为9月初以来最高,且高于市场预期的29.1万,前值由29.4万上修为29.7万。

  美国劳工部周四(1月15日)公布的数据显示,美国去年12月份生产者物价指数(PPI)月率创下3年来最大跌幅,这是低油价拖低通胀率的又一力证。劳工部公布的数据显示,美国12月PPI月率下滑0.3%,预期下滑0.4%,前值下降0.2%。在过去5个月中该数据有4个月录得下滑,但是12月份的下滑幅度是2011年10月来最大的。美国12月核心PPI月增幅仅为0.3%,远不及预期的增幅1.9%。

  周四(1月15日)IMF主席拉加德发表言论指出,2015年美国经济将会增强,也是唯一可以抵住投资和消费疲弱的主要经济体,强劲的美国经济仍然无法改变全球经济增速放缓的趋势。拉加德表示,油价下跌将帮助提升美国和全球经济,但主要困难仍然是全球经济增速。美国方面,美联储或将于今年加息;加息过程将会被妥善控制,但仍或伤及全球金融稳定。美国经济今年将增强,可能是唯一一个可以抵住今年投资和消费疲弱趋势的主要经济体。

  希腊媒体当地之间周四(1月15日)报告,已有至少两家希腊银行向该国央行提交了请求,要求央行通过“紧急流动性援助(ELA)”措施向其紧急输注流动性,原因是相关银行在大选临近之际越来越面临储户集中提取存款所带来的压力。在该国反对紧缩措施的Syriza党很有可能在大选中胜出的状况下,民众对该国可能退出欧元区的忧虑再度升温,并开始到银行提取存款以备不测。通常,在银行面临运转资金供应紧张,且又缺少从央行获取融资所需的抵押物时,就会考虑ELA这一最后应急工具。而ELA本身的成本则相当昂贵,利率高达1.55%,与之相比,欧洲央行的基准利率只有可以忽略不计的0.55%。此后,欧洲央行将于下周三(1月21日)就上述两家银行申请ELA的状况进行进一步探讨。

  从技术面分析:

  昨日瑞士央行终止最低汇率,取消汇率下限,美元指数下跌,资金涌入金银市场,导致市场大幅波动,黄金昨日更是大涨逾30美元,一改以往颓势,从走势上看,黄金上方趋势压制在1265附近,再上方压力在1274,下方支撑在1255,再下方支撑在1246,白银上方压力在17.20,再上方压力在17.30,下方支撑在16.90,再下方支撑在16.65。

  操作建议:

  黄金亚欧盘建议在1265短空至1255,止损1268,下方建议等待1246-1248做多,止损1243,白银建议在16.80-16.85附近做多,止损16.65,目标看17.30,TD白银溢价目前在185元/千克左右!

  今日关注

  21:30 美国 12月季调后CPI月率

  22:15 美国 12月工业产出月率

  23:00 美国 1月密歇根大学消费者信心指数初值

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(责任编辑:赵思远 )
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