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德拉基鸽派讲话无助 黄金盘中险破1200关口

2016-02-16 07:19:34 FX168 

  国际黄金周一(2月15日)延续昨日跌势继续回撤,美市盘中一度触及最低点1201.90美元/盎司,1200关口险些跌破。周一由于全球股市普遍上涨,避险情绪消退,将黄金从一年高位拽下。中国新年假期结束及投资者的获利回吐都令黄金承压。上周因全球股市震荡,催生避险需求,黄金大涨,获得四年来单周最大的涨幅,一度突破1260.60美元/盎司的一年高位。然而,黄金在从1月的低点大涨了近200美元之后,截止目前为止,今年金价已累计上涨15%,面临深度回调,如果金价跌破1200美元/盎司,调整有可能会进一步到1150美元/盎司。美国市场今天因华盛顿总统日休市,美国股市不开盘。欧股大涨近3%,亚洲股市也在连续5日下跌之后企稳,隔夜中国央行再度强化其人民币汇率,对风险的追逐也将美元兑日元和欧元推高。

  欧洲央行行长德拉基今日发表讲话,称已看到对全球经济的担忧加剧;新年首周显示欧元区面临重大的考验;在克服这些挑战之前,采取更为强力措施是有必要的;自12月初以来,市场人气恶化已经加速;经济不利因素需要密切关注;欧洲央行已经准备好行使责任;欧元区经济已温和复苏。欧洲经济的复苏主要得益于欧洲央行的宽松政策,但通胀不如预期。

  周一走势表述:

  国际现货黄金周一(2月15日)亚市早盘开于1237.30美元/盎司即日内高点之后一路下跌,期间虽有数度反弹和横盘整理,但幅度都比较弱,持续下行趋势未改。欧市延续跌势和盘整,多头多次试图反攻,但仍以失败告终。美市仍下行且跌幅加大,录得日内低点后有所企稳,多头开始重掌局面,走出一波小多行情后横盘企稳,终收于 1208.88美元/盎司。

  国际现货黄金周一亚市早盘开于1237.30美元/盎司,最高触及1237.30美元/盎司,最低下探1201.90美元/盎司,收于1208.88美元/盎司,下跌28.52美元,跌幅为2.3%。

  基本面利好因素:

  1.据《经济时代》(economictimes)周一(2月15日)发布的报道称,由于低金价的吸引,1月印度黄金进口增加了85.16%到29.1亿美元。据印度商业部的数据,去年1月份印度黄金进口总值达15.7亿美元。2015年12月份,黄金进口翻倍,同比达到了38亿。从进口量看,印度是世界第二大黄金消费国,2014年进口量已达900吨。2015年1-9月达850吨,一年前同期为650吨。

  2.多国央行启动降息或负利率。瑞典央行上周四(2月11日)下调指标利率至-0.5%,降幅超出市场预期。央行并称在全球经济成长的担忧环境下,已准备好采取更多措施来提振疲弱的通胀。瑞典央行将指标回购利率由负0.35%调降至负0.5%,并表示会将来自到期债券及其资产组合付息的资金进行再投资,实际扩大了央行债券购买计划。央行称正在研究其他放松政策的方法,包括外汇干预在内。瑞士央行行长乔丹上周四(2月11日)采访时表示,该央行不排除将利率在负区域进一步调降的可能性,但警告欧洲的动荡可能会重振瑞郎的避险地位。

  3.耶伦再提市场风险对金价形成支撑。美联储主席耶伦在上周三的讲话中重申加息路径将依据经济数据,美联储预期经济形势将只会支持渐进加息。耶伦提及了近期全球市场的状况,警告经济增长风险。耶伦称,美国就业和薪资增长应会支撑收入和支出;劳动力市场虽显示出巨大改善,但仍有闲置存在;预计通胀短期内将维持低位;通胀料于中期内回升至2%目标;当前金融形势对经济增长的支持度下降;股市下跌、美元上涨且信贷利差扩大;油价可能是经济增长超越预期的理由;人民币贬值使得中国的外汇政策和前景更加不确定;近期指标并未暗示中国经济会大幅放缓;海外经济形势对美国经济势头构成风险。

  基本面利空因素:

  1.欧洲央行行长德拉基周一表示,如欧元区经济前景受到金融市场波动所威胁,欧洲央行将采取行动,以确保货币政策能传导到实体经济中。受此影响,欧元兑美元跌幅扩大至逾1%,欧洲股市大幅上涨。“针对近期金融动荡情况,我们将分析我们的货币政策是如何通过金融体系传播的,尤其是银行,”德拉基周一在位于法兰克福的欧洲议会上表示。此外,欧洲央行将审视新一轮能源价格下滑的影响,“如其中任意因素对物价稳定带来下滑风险,我们将毫不犹豫采取行动。”

  2.海湾新闻(Gulf News)在周一(2月15日)发布的消息称,中国新年假期过后黄金购买热潮消退,黄金上涨不再受来自中国消费者的支撑。2016年以来由于黄金价格上涨近14%,中国消费者购买黄金的意愿降低,反而卖盘增加,黄金周一因此而下跌近2%。山东黄金(600547,股吧)集团首席分析师Shu Jiang认为,近期黄金的上涨是不可能持续的。“在中国,人们认为黄金的上涨使受避险情绪的驱使。人们对黄金如此上涨使持保守态度的。”亚洲的黄金交易商认为,在中国一周的新年假期之后卖盘增加,一些在节前购买黄金的投资者希望抛售也获取利润。

  3.全球最大的黄金ETF,纽约上市的SPDR Gold Trust黄金持仓上周五(2月12日)减少了5吨至710.95。

  后市展望

  1.Kitco上周五(2月12日)发布的每周黄金调查显示,86%大众参与者看多本周金价 连续四周看多。1953名大众投资者参与调查,其中1678名,也就是86%认为看多下周金价,这是Kitco调查连续第二周达到这样的高水平,并且也是连续第四周看涨。大众投资者中看空的为177人,占9%,98人约5%持中间态度。在对专业人士的调查中,参与调查的17人中有9人也就是53%看多下周金价,41%看空。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  2.知名财经网(博客,微博)站FXStreet周一(2月15日)撰文指出,在德拉基日内在欧洲议会上表示如有需要将采取行动之后,以欧元计价的金价获得上行动力。黄金在5日均线1079欧元水平附近寻得支撑。德拉基讲话之后,金价交投于1085欧元/盎司附近水平。FXStreet指出,金价初步支撑位于1079,如跌破则下看2月9日低位1067.10。上行方向,如突破50小时均线1094,将为再次测试1100水平敞开大门。

  3.盛宝银行在周一(2月15日)发布的报告称,今年对避险情绪非常有利,由于股市不稳,宏观经济面临回调风险,而各国央行所能采取的行动也非常有限,在此背景下黄金将大大受益。盛宝银行商品策略师 Ole Hansen认为“黄金已成为全球市场风险的气压计。”他认为今年开局以来黄金走势已经比去年有所不同。今年市场主要聚焦在美联储加息的速度上面,基于此“资金将会随避险情绪的变化而进出黄金市场,但最终会重新回到多头头寸。” Hansen称仍维持对黄金看多的观点并将年末的黄金价位预测从1200提高到1250美元/盎司。

  4.高盛周一(2月15日)表示,将油价预期设定在20-40美元/桶区间意味着当前低油价持续产生不利影响。基于美联储加息预期,高盛将未来3个月金价预估下调至1100美元/盎司,将未来12个月金价预估下调至1000美元/盎司。高盛指出,上周金价飙升大多是由于系统性风险担忧,尤其是对金融领域的担忧。高盛还表示,金市及其他金融市场可能都过分夸大了中国经济放缓、油价走低和负利率的影响。

  5.凯投宏观(Capital Economics)分析师Simona Gambarini认为,“黄金再次充当了避险的角色,事实证明只要股市崩溃,黄金必然从中受益。”“但我们对如此深幅的调整仍感到有些惊讶,如果股市继续企稳,黄金可能会跌至1150美元/盎司”。

  6.瑞讯银行(Swissquote Bank)在周一(2月15日)报告中写道,黄金日内大幅下跌,回吐近期涨幅,但近期技术强势尚未失败。小时图形关键支撑位于1206(2015年12月11日低点)。日线阻力位于1239(2016年2月12日高点)。若金价跌破1191将令近期的上涨技术形态结束。长线看来,当前技术结构表明上升动能增强,金价需要突破1392(2014年3月17日高点)证明进一步走势。主要支撑位于1045(2010年2月5日低点)。

  周二重点关注:

  17:30 英国1月消费者物价指数(年率)

  18:00 德国2月ZEW经济景气指数

  21:30 美国2月纽约联储制造业物价获得指数

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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