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【现货黄金收盘】特朗普“效应”初显 金银暴跌多头“玩完”?

2016-11-12 08:18:36 FX168 

  FX168财经报社(香港)讯 现货黄金周五(11月11日)继续暴跌,美市盘中最低下探至1219.10美元/盎司,短线出现直线跳水,日内下跌最多时超30美元,收至5个月低位,也录得5.96%的周跌幅。白银周五也大幅下挫,收于17.33美元/盎司,下跌1.23美元,跌幅6.63%。

  据零对冲金融博客披露,周五美股开市时段,有超过8.5万份价值100亿美元的黄金期货合约遭到抛售,金价从1260直接跌至1230以下。这是11月份以来黄金7天内走势最糟糕的一天。由于市场预期特朗普当选后将计划对基建设施大幅扩建,通胀预期增强,美国债券收益率上升,美元也高企。收益率的上升和美元的走高,对黄金形成极大的损伤,同时也意味着美联储加息的步伐迫近。日内公布密歇根大学11月美国消费者信心指数初值升至6月以来最高,对黄金走势雪上加霜。

  分析师称,黄金周五的暴跌也是特朗普当选之后各种资产重新评估的结果。受当选总统特朗普引发的通胀预期的驱动,特朗普表示将会增大公共开支,并对廉价的进口商品设置障碍。美元和美债收益率均大幅上涨,这对黄金是极其不利的。通胀提升的结果是加息预期的增加,联邦基金利率期货走势目前暗示美联储12月升息的机率逾75%。但分析师也指出,黄金在亚洲仍受到实物需求的支撑,印度周四在宣布废除两种高面值的货币之后,黄金需求大涨,黄金升水跳至21个月高位。在中国,因金价下挫逢低抄底者也不少,黄金在中国也是升水的。另外,由于基建开支增加,工业需求也会相应增加,基础金属将会上涨。Kitco 周五发布的每周黄金调查显示,尽管黄金周五大跌但半数受访者仍认为黄金下周将反弹。

  周五走势表述

  国际现货黄金周五(11月11日)亚市早盘开于1258.96美元/盎司后短暂震荡上涨,录得日内高点1265.40美元/盎司美元/盎司后,金价转盘整下跌跌。欧市延续盘跌走势,金价波幅狭窄市场较为谨慎。美市黄金突现跳水,金价狂泻,拉出一根大阴线,不断刷新底部,录得日内低点1219.10美元/盎司后反弹企稳,终收于1226.80美元/盎司。

  国际现货黄金周五(11月11日)亚市早盘开于1258.96美元/盎司,最低下探1219.10美元/盎司,最高上涨至1265.40美元/盎司,收于1226.80美元/盎司,下跌31.10美元,跌幅2.47%。

  基本面利好因素:

  1.北京时间周三(11月9日)晚间,共和党候选人特朗普获得276选举人票击败竞争对手民主党候选人希拉里,成为美国历史上第45任总统,黄金市场受到提振,一度上涨超5%。

  2.美国商务部(DOC)周三(11月9日)公布最新数据显示,美国9月批发库存增幅小于预期,而批发销售增幅也小于预期,表明美国批发库存销售依然深陷衰退区域。具体数据显示,美国9月批发库较前月增长0.1%,预估为增长0.2%,8月为增长0.2%。

  3.美国劳工部(DOL)上周五(11月4日)公布的数据显示,美国10月非农就业人口增加16.1万人,不及预期的增加17.3万人,失业率跌至4.9%。据Marketwatch报道,尽管9月非农就业人口增幅不及预期,但是失业率又一次跌至5%下方,足以表明美国就业市场仍然趋紧,从而支撑美联储12月加息的预期。

  基本面利空因素:

  1.周五(11月11日)公布的一份报告显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值升至6月以来最高,但此次报告是根据在美国大选结果出炉前收集的数据。具体数据显示,密歇根大学11月美国消费者信心指数初值为91.6,预估为87.5,10月终值为87.2。

  2.据周四(11月10日)的一份政府报告称,美国上周初请人数降幅大于预期,表明劳动力市场依然强劲。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国11月5日当周季调后初请失业金人数为25.4万人,已经连续88周维持在30万关口下方,为1970年以来最长连续周期,预估为26万人,前值为26.5万人。

  3.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(11月8日)公布的报告显示,11月5日当周美国连锁店销售年率增长0.7%,之前一周为增长0.6%。更多数据显示,11月5日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.2%,之前一周下降0.1%。

  4.世界最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓周四较上日减少13.35吨,当前持仓量为941.68吨。

  后市展望

  1.Kitco 周五(11月11日)发布的每周黄金调查显示,尽管本周黄金因特朗普在美国大选中当选而跌至5个月低位,但超半数的专业人士及散户一致认为下周黄金将反弹。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有9名人士认为下周黄金将会上涨,比例为50%;8人即44%认为黄金会下跌;仅有1位人士即6%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有803人,其中414人或52%认为下周黄金仍看涨,同时292人或36%看跌;97人或12%保持中立。

  2.Phoenix期货及期权交易公司总裁Kevin Grady表示,因最近黄金ETF趋势明显反转,金价未来将进一步走弱,他认为过去黄金的乐观是由ETF支撑的。但是,他又指出,全球黄金ETF周四的减仓几乎有50万盎司。从以往经验看,期货多头头寸的清仓引发了黄金的走弱,周四黄金的抛售还相对温和,但周五空头全面进入市场。他说“如果一些空头进入,游戏将会发生变化。”

  3.Adrian Day资产管理公司董事长兼CEO Adrian Day认为黄金将会回撤许多,他认为“市场对特朗普当选后的出乎预料的反应料下周将会继续,我们将会看见黄金进一步走弱而美元会更强。”尽管特朗普的基础设施开支和税制改革将会花费时间,但是“关于他组阁的潜在候选人及政策计划的正面消息将会使乐观情绪持续一到两周。”

  4.Price期货集团高级市场分析师Phil Flynn预计黄金将会在下周结束弱势,在下半周将会有一个反弹,但黄金仍会受到强势美元和上升的国债收益率的压制。“那并不意味着下周我们就看不到市场改变了,在某些方面,如工业金属走强可能会给我们一些支持的预期,因这意味着更多的通胀。”

  5.CMC市场首席分析师Colin Cieszynski表示,尽管价格已经超卖,但市场可能还会下跌更低,“尽管黄金正触及超卖区域,由于存在反弹,本周走熊的大逆转是我们所不能不见的,下周黄金可能还会继续受到资本从防御区域撤出转投股市的影响。”

  6.LaSalle期货集团高级策略师Charlie Nedoss表示,预计黄金会反弹因市场人士在跌破低点时会进场抄底。“我们现在进入了价值区域,新总统当选后有太多的不确定性。”

  7.Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk表示,也预计金价反弹,因黄金已触及“超卖”水平。“看来金价会跌至1220美元/盎司的水平,这是年内斐波那契高位和低位的50%的回撤位,这次抛售是大量的清盘,有人出场。我预计如果黄金能持稳在1220美元/盎司,将会有大的反弹。”

  8.Eureka矿业报告编辑Richard Baker也认为黄金下周将会走高,“自2014年10月末美元开始走强,我们已目睹了黄金比例的不可持续。随着发达国家逐渐将激进的货币政策转为财政刺激,商品价格将会上涨。这助长了通胀预期。在未来6个月中,黄金将在1240-1320美元盎司的范围内企稳,尽管今早黄金已跌破这个范围。”

  9.RBC财富管理总监George Gero也预计黄金上涨,称因“回归基本面和通胀的可能性。”

  下周一重点关注

  10:00 中国10月规模以上工业增加值(年率)

  18:00 欧元区9月工业产出(年率)

  日本 东京 日本央行总裁黑田东彦对商界领袖发表演说

  美国 德州 达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)参加当地第26届年度经济论坛的问答环节

  美国 旧金山旧金山联储主席威廉姆斯参加太平洋(601099,股吧)企业和投资简报会

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(责任编辑:陈姗 HF072)
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