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盈策研究所:OPEC达成减产协议 银价低位承压

2016-12-01 10:52:44 和讯网 

  和讯特约

  摘要:周二市场公布了一系列经济数据,其中美国第三季度实际GDP年化季率修正值和美国11月谘商会消费者信心指数,都大幅高于预期,且高于前值,数据表现靓丽,这也为美国12月加息提供进一步的数据支持,不过本周周五有非农,加上到了月末,市场表现谨慎,数据对美元支撑有限,不过银价承压低位震荡;市场对美元加息预期不变,银价长期来看继续承压,短线来看银价技术性反弹整理,建议日内短期逢低做多为主。

  市场基本面:

  国际现货白银周三(11月30日)盘中最高触及16.83美元/盎司,最低跌至16.46美元/盎司,开盘价16.69,收于16.56美元/盎司,日线收成一根小阴线,表明空头力量相对比较强势。周三美国COMEX 11月白银期货价格收盘至16.56美元/盎司,涨幅-0.15%.

  美国自动数据处理公司周三(11月30日)公布了美国11月ADP就业人数,数据显示前值11.9,预期值16.5,公布值21.6。数据高于预期,好于前值;穆迪首席经济学家詹迪称11月企业雇佣大幅增加,大选不确定性损及就业的情况基本不存在;尽管总计的季节性雇佣人数不会高于去年,但是有足够的劳动力满足季节性需求;利空金银。

  美国商务部周三(11月30日)公布了美国10月个人支出月率,数据显示前值0.7%,预期值0.5%,公布值0.3%。数据低于预期,差于前值;路透称美国10月个人支出月率上升0.3%,升幅不及预期值0.5%,因美国家庭将收入用于家庭储蓄,将该国储蓄推升至7个月最高水平,不过仍足于支撑第四季度经济增长。此前房地产、制造业、就业市场和通胀数据均表现良好,暗示美国经济在经历三季度创下近两年最快增速后,四季度初仍保持动能。

  美国商务部周三(11月30日)公布了美国10月核心PCE物价指数月率和年率,月率数据显示前值0.1%,预期值0.1%,公布值0.1%。年率数据显示前值1.7,公布值1.7,美国10月PCE物价指数年率上升1.4,升幅虽不及预期值1.5%,但创下自2014年10月来最高水平,表明该国通胀增速在加快,给美联储加息打下基础。

  美国采购经理人协会芝加哥分会周三(11月30日)公布了美国11月芝加哥PMI,数据显示前值50.6,预期值52,公布值57.6。数据高于预期,好于前值;数据利空银价;全美地产经纪商协会三(11月30日)公布了美国10月成屋签约销售指数月率0.1%,预期0.1%,前值1.4%;年率0.2%,前值2%。评论称,10月成屋签售有所增长,强劲的劳动力市场与薪资增长持续支撑需求。但按揭贷款利率持续走高,成屋市场供应有限,这两点都将对未来的签售增长构成阻力。

  周三(11月30日)石油输出国组织(OPEC)同意从明年1月起将日产量减少约120万桶至3250万桶。减产后,产量将处于9月阿尔及利亚初步协议中设定的产量区间的低端。当前的日产量水平为3,364万桶。

  分析师认为,周三市场公布了一系列经济数据,ADP就业人数、个人收入以及芝加哥PMI等都表现好于预期,数据表现靓丽,美元大幅上涨,昨天最重要的的事件是OPEC会议,在本次会议上意外达成了八年来首份减产协议,令市场为之震动,油价狂升10%,油价大涨推升通胀上升的预期,加上美国周二周三公布的经济数据表现良好,进一步巩固了升息前景;银价长期来看继续承压,短线来看银价技术性反弹整理,建议不下破16.45/盎司日内短期逢低做多为主。

  周四(12月01日)亚市早盘,银价处于低位整理中,现在处于16.56美元/盎司附近。全球最大白银ETF-iShares Silver Trust截止11月28日白银持仓量为10766.50,较上一交易日持平。

  银价4小时K线分析:

  技术形态上看,银价在5日均线,10日均线,在20日均线之上,在40日均线,60均线之下,呈现多空交织的趋势,目前4小时图中MACD在0轴上方运行,,红色动能柱依旧在0轴附近徘徊,表明上涨动能能量不足,RSI值在44.78,处于正常的区域,银价在布林下轨附近震荡运行,关注下轨对价格的支撑,呈现收口的趋势,银价的多空分水岭依旧在16.45附近,16.45是前期重要支撑位,支撑比较强,上方阻力在17.15,16.85,下方支撑在16.15,16.00。分析师认为上方16.85附近的阻力较强,是最近的高点,价格多次上冲遇阻回落。分析师日内的交易思路以逢低做多为主,在价格回调至16.45附近时介入多单,目标 16.85,如果突破16.85,看向第二目标17.15.若下破16.45,则多单暂时离场,可逢下破反弹企稳做空。

  现货白银人民币报价今日继续可考虑回调至3530附近轻仓做多,目标看向3610附近,突破3610可看第二目标4200,止损20-30点,务必严格止损止盈。

  作者观点不代表和讯网立场

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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