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盈策研究所:美联储加息并上调利率和经济预期 银价应声下跌

2016-12-15 10:40:54 和讯网 

  和讯特约

  摘要:周四凌晨美联储宣布加息0.25基点将目标利率区间提升至0.50-0.75%,这也是美联储2016年首次加息。虽然此次加息已在市场预料当中,但是美元还是反映强烈大受提振,因为美联储公布的点阵图显示美联储上调了利率预期的路径,暗示2017年或将加息三次,加上美联储公布了最新经济预期报告,对GDP、失业率以及通胀所作的所有调整都表明美联储对未来更为乐观;大幅利多美元,长期来看银价继续看空,短期来看,银价开始下跌;分析师建议日内逢高做空为主。

  市场基本面:

  国际现货白银周三(12月14日)盘中最高触及17.29美元/盎司,最低跌至16.80美元/盎司,开盘价16.96美元/盎司,收于16.89美元/盎司,日线收成阴线,表明上方空头力量比较强势。周三美国COMEX 12月白银期货价格收盘至16.89美元/盎司,涨幅-0.44%.周四(12月15日)亚市早盘,银价处于反弹整理中,现在处于16.78美元/盎司附近。全球最大白银ETF-iShares Silver Trust截止12月13日白银持仓量为10,608.28吨,较上一交易日减少56.04吨。

  美国商务部周三(12月14日)公布了美国11月零售销售月率,数据显示前值0.6%,预期值0.3%,公布值0.1%,数据差于预期,差于前值;路透称美国11月零售销售月率上升0.1%,升幅不及预期值0.3%;核心零售销售月率上升0.2%,升幅不及预期值0.4%,因美国家庭削减了汽车方面的支出,暗示美国第四季度经济上升动能有些减退。同时美国劳工局公布了美国11月PPI月率,数据显示前值0%,预期值0.1%,公布值0.4%,数据好于预期,好于前值;路透称美国11月PPI月率录得5个月来的最大增幅,PPI年率升幅创2014年11月以来最大,因服务业成本上升,暗示美国通胀压力上升。另外,由于原油价格上升,近期原油对PPI数据的拖累作用在继续消退。近期原油价格持稳于50美元/桶附近,在这一定程度上也抵消了美元重新走强所带来的不利影响。

  美联储周三(12月14日)公布了美国11月工业产出月率,数据显示前值0.1%,预期值-0.2%,公布值-0.4%,数据差于预期,差于前值;美国11月工业产出月率跌幅为今年3月以来最大,利多银价。随后美国商务部公布了美国10月商业库存月率,数据显示前值0%,预期值-0.1%,公布值-0.2%,数据差于预期,差于前值;美国10月商业库存月率录得下滑,降幅为近一年以来最大,主要受零售商库存下降所拖累,表明库存投资对美国第四季度经济增长的贡献将有限。

  美联储周四(12月15日)公布了美国至12月14日美联储利率决定,美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至0.50-0.75%,符合市场预期,随后耶伦讲话称对于未来政策路径问题。加息是对美国经济的信任票。加息在利率路径上略微调整,2017年加息三次的中值预期仅仅受到部分参与者的推动。加息决定将会对市场利率有很小的影响。加息会提振部分短期借贷利率,个人会看到变化。市场预期不是利率决定的前提条件。关于未来是否加息,市场预期加息概率超过50%是不必要的;发表了相对乐观的言论,耶伦表示美联储升息是对美国经济投了信任票。

  分析师认为,周四凌晨美联储宣布加息0.25基点将目标利率区间提升至0.50-0.75%,这也是美联储2016年首次加息。虽然此次加息已在市场预料当中,但是美元还是反映强烈大受提振,因为美联储公布的点阵图显示美联储上调了利率预期的路径,暗示2017年或将加息三次,加上美联储公布了最新经济预期报告,对GDP、失业率以及通胀所作的所有调整都表明美联储对未来更为乐观;大幅利多美元,长期来看银价继续看空,短期来看,银价开始下跌;分析师建议日内逢高做空为主。

  银价4小时K线分析:

  技术形态上看,银价在5日均线,10日均线,在20日均线,在40日均线,60均线之下,开始空头趋势,目前4小时图中MACD在0轴下方运行,红色动能柱变成绿色动能柱,表明空头力量开始发力,RSI值在37.57,处于正常的区域,银价在布林下轨附近运行,关注下轨对价格的支撑,呈现开口的趋势,银价的多空分水岭依旧在16.85附近,16.85是震荡区间的上沿,昨晚下破这个价格。上方阻力在18.00,17.45,下方支撑在16.15,16.45。分析师认为下方16.45附近的支撑较强,价格多次下破受到支撑企稳。下方16.15支撑也较强,因为下方16.15是震荡区间的下沿支撑较强,分析师日内的交易思路还是以反弹做空为主,在价格回调至16.85附近时介入多单,目标 16.45,如果突破16.45,看向第二目标16.15 .若上破16.85,则空单暂时离场,可逢上破回调企稳做多。

  现货白银人民币报价今日继续可考虑回调至3590附近轻仓做空,目标看向3500附近,突3500可看第二目标3457,止损20-30点,务必严格止损止盈。

  作者观点不代表和讯网立场

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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