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雪上加霜!美数据强劲黄金跌势加剧多头梦碎

2016-12-16 06:56:52 FX168 
  国际现货黄金周四(12月15日)在美联储加息之后继续大幅下挫,美市盘中最低下探至1125.53美元/盎司,触及2月以来的低点,周三美联储实施了鹰派加息,美债收益率和美元均创出14年高位。周三美联储宣布将美国联邦基金利率上调至0.5-0.75区间,美联储并表示明年将会以较快的步伐升息,以应对特朗普政府的减税和增加开支的新政。日内公布的美国初请失业金人数,美国Markit制造业,美国CPI等数据都较为强劲,佐证了美联储加息决策的正确性,对黄金形成进一步打压。

  周四美元继续大涨,美元指数上涨1.25%,报103.33点。美股周四上涨,道指上涨0.78%,报19946.91点;标普500上涨0.59%,报2266.56点;纳指上涨0.5%,报5463.78点。周四原油下跌,美油指数下跌0.84%,报50.60美元/桶;布油指数下跌0.19%,报53.80美元/桶。

  黄金周四的继续下挫即延续了美联储鹰派加息的影响,也受日内公布的强劲数据的冲击。分析师称,美联储的鹰派远超预期,激发了美元的再次上涨。美国收益率的上涨和美元的飙升对黄金来说是最坏的组合。在美联储加息之前,自特朗普当选美国总统之后,黄金就已经开始回调了;11月黄金录得自2013年中期以来的最大月度跌幅,自美国大选之后跌幅已达10%。从技术面看,目前黄金已跌破1124.88美元/盎司的支撑位,未来有可能会跌至1047.61美元/盎司的区域。投资者目前对黄金的兴趣已经大减,世界最大的黄金ETF,SPDR持仓自11月中旬以来已减少了10%,周三继续减仓6.8吨。来自中国和印度的黄金需求也还不能足以对黄金形成支撑。在没有重大利好事件出现之前,黄金的跌势料很难终止。

  美国初请失业金人数降至25.4万人 表明正处于或接近充分就业

  据周四(12月15日)的一份政府报告称,美国上周初请人数好于预期,表明美国就业市场继续收紧。

  美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国12月10日当周季调后初请失业金人数为25.4万人,为连续93周处于30万人门槛以下,预估为25.5万人,前值为25.8万人。

  

(美国初请失业金人数,来源:FX168财经网)

(美国初请失业金人数,来源:FX168财经网)

  更多数据显示,上周初请失业金人数四周均值增加5250人,至25.775万人,前值为25.25万人。市场认为,该数据可以更好地反应就业市场状况,因去除了周与周之间的波动。

  此外,12月3日当周的续领失业金人数为201.8万人,之前一周修正为200.7万人。

  初请失业金人数是追踪上周首次申请失业救济金的人数情况。该数据是对每月一次的就业报告的良好补充,当有更多的人申请失业救济金,则表明就业减少,反之亦然。投资者可以利用该报告寻求经济增长相关线索,但该数据波动较大。

  路透点评美国当周初请数据称,随着就业市场继续收紧,美国当周初请人数有所减少,为连续93周处于30万人门槛以下,为1970年以来最长连续周期,表明劳动力市场正处于或接近充分就业;美联储12月FOMC会议预计2017年将有3次加息,也彰显其对就业市场将继续收紧的信心。

  美国11月CPI较前月上涨0.2% 表现温和但应可支持明年多次加息

  据周四(12月15日)公布的一份政府报告称,美国11月季调后消费者物价指数(CPI)月率符合预期,在美联储隔夜加息25个基点后,当前通胀表现或将支持美联储在明年能够实现多次加息。

  美国劳工部(DOL)公布的数据显示,不计波动性较大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.2%,预估为上升0.2%。

  数据还显示,美国11月总体消费者物价指数月率上升0.2%,预付为上升0.2%,11月CPI年率上升1.7%。

  美国劳工部还在今天的报告中称,11月份核心CPI同比上升2.1%,预估为上升2.2%,10月也为上升2.1%。

  

雪上加霜!美数据强劲黄金跌势加剧多头梦碎

  路透点评美国11月CPI数据称,此次数据整体表现较为温和,其中汽油价格环比上升2.7%,房产价格继续维持上行趋势,而食品价格则是连续五个月企稳,潜在通胀趋势暗示美国通胀正在企稳,在美联储隔夜加息25个基点后,当前通胀表现或将支持美联储在明年能够实现多次加息。

  美国12月Markit制造业PMI初值为54.2 创2015年3月以来最高

  周四(12月15日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于上月终值,创2015年3月以来最高。

  数据显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.2,创2015年3月以来最高,11月终值为54.1。

  

(美国Markit制造业采购经理人指数,来源:FX168财经网)

(美国Markit制造业采购经理人指数,来源:FX168财经网)

  制造业采购经理人指数反映了美国制造业的综合发展状况。因制造业在美国的GDP中占有较大比重,所以制造业采购经理人指数也是评估美国商业环境和整体经济状况的重要指标。50是标志该行业萎缩或增长的分水岭。

  美国12月MARKIT制造业产出分项指数初值为55.1,11月终值为56.3。

  美国12月MARKIT制造业新订单分项指数初值为54.1,为2015年6月以来最高,11月终值为52.4。

  Markit首席经济学家威廉姆森表示,2016年底美国制造业表现强劲,国内市场欣欣向荣,表明消费者需求上扬和库存增加,这正抵消强势美元带来的出口下降的影响;企业雇佣人员正以18个月以来最快的速度增长,采购活动也有所提振,这说明生产者的信心得以改善,2017年料有一个好开头;经济稳固的增长和物价上扬都增大了2017年美联储将进一步加息的概率。

  美国12月NAHB房屋市场指数高于预期 为2005年7月以来最高

  美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周四(12月15日)公布数据显示,美国12月NAHB房屋市场指数为2005年7月以来最高,当时亦为70。

  数据显示,美国12月NAHB/富国房屋市场指数为70,分析师的预估值为63,11月为63。

  

(美国NAHB房价指数,来源:FX168财经网)

(美国NAHB房价指数,来源:FX168财经网)

  指数高于50表明看好住宅销售前景的营建商数量多于持悲观态度的营建商。该指数自2014年6月来一直在50以上。

  12月独栋房屋销售分项指标为76,11月为69。12月潜在买家流量指数升至53,11月为47。衡量未来六个月独栋房屋销售预期的指标为78,11月为69。

  后市展望

  ABN Amro分析师Georgette Boele表示“美联储的鹰派远超预期,激发了美元的再次上涨。美国收益率的上涨和美元的飙升对黄金来说是最坏的组合。”

  ANZ分析师Daniel Hynes表示“ETF的减仓和抛售是投资者对黄金市场兴趣消失的结果。中国和印度的实物黄金需求较弱,无助于黄金。”

  评级机构穆迪(Moody's)周三表示,美联储加息对美国经济的影响可忽略不计,加息反映出美国经济直至2018年结束都会维持扩张的强劲势头。

  另一家评级机构惠誉(Fitch)也认为,美联储加息预示着向政策正常化迈出一步,美国经济增速不太可能跟2016年上半年那样令人失望。该机构预计2017年全球经济增速将从今年的2.5%升至2.9%。

  穆迪指出,美联储将以非常渐进的步伐收紧政策,预计2017年底前再加息两到三次,将联邦基金利率推高至1.25%至1.5%左右。2025财年净利息支出在总支出中的占比将升至12.7%。

  惠誉则认为,宏观经济与政策背景的变化意味着美联储推迟进一步加息的可能性下降,虽然按历史标准衡量美联储仍会循序渐进、其政策姿态依然宽松。

  北京时间00:35,现货黄金报1125.81美元/盎司,下跌17.49美元,跌幅1.53%。

  

校对:夏洛特

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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