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强势上涨周期结束 黄金险守千二关口静待特朗普“登基”

2017-01-20 08:25:36 黄金头条 

  国际现货黄金周四(1月19日)围绕千二关口震荡。美市下探至1195美元后止跌反弹,尾盘重返1200美元关口。美元、美债波动加剧,特朗普就职典礼前投资者保持谨慎。

黄金周四亚市早盘开于1203.20美元/盎司后盘整转下跌;欧市振幅有所加大,金价仍旧起伏不定,短线再现跳水行情,录得日内低点1195.47美元/盎司后触底反弹。美市受美元下跌推动,金价止跌上涨,录得日内高点1206.50美元/盎司后转盘整,终收于1204.36美元/盎司,上涨0.01%。

  黄金周四亚市早盘开于1203.20美元/盎司后盘整转下跌;欧市振幅有所加大,金价仍旧起伏不定,短线再现跳水行情,录得日内低点1195.47美元/盎司后触底反弹。美市受美元下跌推动,金价止跌上涨,录得日内高点1206.50美元/盎司后转盘整,终收于1204.36美元/盎司,上涨0.01%。

黄金连续七个交易日上涨,创下11月初来新高后,本周三及周四的下跌被视为最近上涨阶段的终止。周五特朗普将宣誓就职成为美国总统,市场密切关注他就职演讲传递政策信号。

  黄金连续七个交易日上涨,创下11月初来新高后,本周三及周四的下跌被视为最近上涨阶段的终止。周五特朗普将宣誓就职成为美国总统,市场密切关注他就职演讲传递政策信号。

  从外部市场看,美元先涨后跌间接支撑金价。对一篮子货币美元指数从101.70附近回落至101.2附近,欧元对美元上涨0.3%,之前欧洲央行在最新政策会议上维持利率和债券购买计划不变。

  美国国债周四出现一个多月来最大单日跌幅,基准10年期国债收益率收于2.461%,周三为2.391%,美联储主席耶伦发出最新加息信号仍在促使投资者抛售美债。

  贵金属网站Kitco分析师Jim Wyckoff认为,金价周二触及八周高点后,目前多空双方处于拉锯。日线看黄金仍然处于四周上行趋势,多头下一关键阻力是1225美元关口,1175美元构成有力支撑。

  周四全球最大黄金ETF基金,SPDR GOLD TRUST维持持仓不变,为807.96吨,上周五增持以来,该基金已经连续四个交易日维持持仓不变。

  周五投资者还可关注中国四季度GDP数据,美联储主席耶伦讲话。

  基本面利好因素:

  1.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周三(1月18日)公布数据显示,美国1月NAHB房屋市场指数下降,且低于预期。数据显示,美国1月NAHB/富国房屋市场指数为67,分析师预估值为69,12月修正后为69。

  2.上周五(1月13日)公布的一份报告显示,密歇根大学1月美国消费者信心指数初值小幅下跌,且低于预估。具体数据显示,密歇根大学1月美国消费者信心指数初值为98.1,预估为98.5,12月终值为98.2。密歇根大学消费调查主管Curtin表示,随着政策细节的逐渐披露,市场情绪的两极化将逐渐收窄。

  3.据上周二(1月12日)的一份政府报告显示,美国12月进口物价指数终于缓和了市场对通胀停滞的担忧情绪,不过表现低于预估,通缩周期的结束有助于提振美联储的加息预期。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国12月进口物价指数月率上升0.4%,预期上升0.7%,前值为下降0.3%。

  4.上周一公布的有“赛非农”之称的美国12月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.3,低于前值的1.5。美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。历史数据显示,每逢经济衰退,LMCI数据都为负值且处于低谷。知名财经博客Zerohedge也曾表示,历史上来看,LMCI指数与美国经济陷入衰退存在高度相关性。

  基本面利空因素:

  1.美国劳工部周四公布,截至1月14日当周,初请失业金人数减少1.5万人,经季节调整后为23.4万人,仅略多于11月中触及的1973年11月以来最低的23.3万人。 这是连续第98周一周初请失业金人数人数低于表明就业市场强劲的30万人门槛,为1970年以来最长跨度,而当时的劳动力市场规模要小得多。

  2.美国商务部周四在另外一份报告中称,美国12月新屋开工总数年化升至122.60万户,年化月率11.3%,远高于前值与预期值。 分析人士指出,美国新屋开工升幅好于预期,意味着美国住房市场在2016年12月份大幅反弹、且第四季度对经济增长做出积极贡献。

  3.美联储主席耶伦周三发表讲话称,美联储接近达成双重目标;通胀目前低于2%但正朝着美联储的目标迈进,就业市场仍有改善的余地;预计这一年内将会有数次加息,这取决于经济走势,若退出加息过久将会拖累经济;但低迷的生产率也不支持大幅加息。

  4.据周三(1月18日)公布的一份政府报告称,美国12月季调后消费者物价指数(CPI)同比增幅达到2014年6月以来最大,表明通胀压力依然没有见底,美联储可能会快于预期进行加息。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,不计波动性较大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.2%,预估为上升0.2%。数据还显示,美国12月总体消费者物价指数月率上升0.3%,预估为上升0.3%,12月CPI年率上升2.1%,为2014年6月以来最大。路透点评美国12月CPI称,因家庭汽油和租金支出增加,美国12月CPI同比增幅达到2014年6月以来最大,表明通胀压力依然没有见底,经济走强的同时就业市场也在收紧,加上特朗普的财政刺激计划,物价压力可能将持续上行趋势,美联储加息幅度也可能会快于预期。

  后市展望

  1.ICBC标准银行分析师Tom Kendall表示“在此点位上,有人可能会做空,也有获利回吐。其他人也可能会把1200美元/盎司以下看着是购买机会。”分析师称,黄金的下挫有可能表明了近期上涨的终结,自12月中旬触及低点之后,黄金已上涨了8%,周二是最高上涨至1218.64美元/盎司。“上涨动能已经基本耗尽,除非有重大新闻让买家重新入市,如果市场收在昨天的低点之下,那么金价有可能会重回1100的中部以下。”

  2.MKS分析师称,金价在1200美元/盎司之上,来自中国投资者的需求以及开始变弱,“我们认为,金价可能会下探支撑位1190和1180美元/盎司。”

  3.研究机构凯投宏观(Capital Economics)周三(1月18日)发布报告称,由于近日金价自周二(1月17日)触及的近两个月高位1218.90美元/盎司回落,该机构警告投资者称,未来金价可能重新跌回2015年的低点。凯投宏观大宗商品经济学家Simona Gambarini在报告中写道,尽管短期围绕着美国侯任总统特朗普(Donald Trump)执政以及英国脱欧的不确定性持续,金价有机会进一步上涨,但未来的风险趋于下行。

  4. 汇丰银行在周四(1月19日)发布的报告中称,美国总统当选的特朗普的经济政策的性质和方向仍然不清楚,可能会影响美联储政策和黄金走势。 “根据传统的宏观经济理论,大规模减税和基础设施支出可能会加速加息的速度,这将有助于防止经济过热。”汇丰称:“不确定性水平仍然很高,美联储将担心可能会有贸易壁垒和货币冲突。 “所以,虽然可能的加息将压制黄金,但仍应有足够的不确定性来防止黄金大幅下修。因此,黄金市场的下一个线索可能来自特朗普先生及其助手对经济政策的确切性的任何暗示。”

  5.资讯网站Economies.com在周四(1月19日)发布的报告中称,黄金早盘仍受到50日均线的良好支撑,显示将上涨,金价受到随机波动的正面支撑,强化了未来上涨的预期,等待金价突破本周顶部1218.55美元/盎司,然后朝着1249.94美元/盎司的下一个目标位迈进。因此,今日上涨趋势仍然有效,只要金价持稳在1197.00美元/盎司上方,如下破此位则会对金价产生下行压力,金价在恢复上涨之前将跌至1183.83美元/盎司。

  周五重点关注

  21:30 加拿大12月CPI月率

  加拿大11月零售销售月率

  23:30 美国至1月13日当周ECRI领先指标

  09:00 美国 斯坦福 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在斯坦福大学经济政策研究院发表讲话

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(责任编辑:王雪冰 HF074)
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