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耶伦变脸黄金“节”后余生 今晚还有三道“冲击波”!

2017-02-15 10:23:50 FX168 
  国际现货黄金周三(2月15日)亚市盘初微幅回落至1225美元/盎司附近交投。周二(2月14日)正值西方国家传统的情人节,但由于美联储主席耶伦(Jannet Yellen)在国会证词较市场预期更为鹰派,使得3月加息预期攀升,提振美元指数升至三周高位,金价自日内高位跳水逾10美元,但整体仍顶住压力小幅收高。不过,周三除了将再度面临耶伦的“冲击波”之外,日内美国方面还将出炉零售销售以及CPI这两项重磅数据,料将引发金市不小的波动。

  周二公布的数据显示,1月美国生产者物价指数(PPI)收获逾四年来最大涨幅,支持国内通胀正在接近美联储设定的2%目标的观点。

  美联储主席耶伦周二在国会作证词陈述时表示,如果美国经济符合央行通胀率逐步上升和劳动力市场收紧的展望,那么实施更多的加息将是合适之举,且每次FOMC会议均有可能加息。不过她暗示,特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。

  由于耶伦的证词较预期更为鹰派,市场对美联储3月加息的预期进一步升温。联邦基金期货走势显示,3月加息概率攀升至36%,讲话前这一几率为30%。5月加息概率自48%上升至54%,6月加息概率自71%攀升至74%。

  同时,美元兑一篮子货币周二也一度攀升至三周高位,美股再创纪录新高;不过,金价则遭遇打压,自日内高位1234.59美元/盎司急剧下滑逾10美元,至1222美元/盎司,但最终整体仍小幅收高。

  

其他贵金属方面,周二现货白银曾一度涨逾1%,并触及18.08美元/盎司的去年11月11日来最高;现货钯金升1%,报782.40美元;现货铂金周二上扬0.6%,报1001.20美元。

  其他贵金属方面,周二现货白银曾一度涨逾1%,并触及18.08美元/盎司的去年11月11日来最高;现货钯金升1%,报782.40美元;现货铂金周二上扬0.6%,报1001.20美元。

  Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场策略师Omer Esiner说。“耶伦尝试令市场对3月升息的预期稍稍增强。这并不代表美联储会在3月行动,但美联储希望保留在3月升息的选项。”

  北京时间周三23:00,耶伦还将在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证词陈述。

  彭博经济学家撰文称,即便美联储主席耶伦在众议院金融服务委员会的讲话和在参议院银行委员会的讲话不完全一样,内容也将几乎一致。不过,在长时间的问答环节还是有可能释放出新信息。

  3月到底加不加息?投行这样点评

  尽管耶伦对美联储“最快可能在3月加息”释放强烈的信号,但多数投行分析师认为,由于下个月对美联储收集足够信息而言太过仓促,因此5月和6月更有可能进行年内的首次加息。

  事实上,在耶伦国会作证前,长期以来都持鹰派立场的里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)表示,美联储加息的速度需要快于当前市场的预期,3月加息理据充分。尽管特朗普政府的新政策存在不确定性,但势必会迫使美联储采取相应的行动。

  但另一位决策者——亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)同期也发言称,在美联储评估特朗普政府政策对经济影响程度之际,没有必要急于升息,3月行动理由并不充分。

  高盛集团(Goldman Sachs)经济学家Jan Hatzius表示,耶伦国会证词对近期收紧货币政策提供了比预期更多的支持。因此,该行将3月份加息概率从15%提高至20%,并维持5月和6月加息概率在20%和45%不变。

  不过,高盛强调,“需要看到好于预期的经济数据,包括周三(2月15日)发布的美国1月CPI数据,才能促使FOMC在3月份加息。”

  巴克莱资本(Barclays Capital)指出,耶伦并未展现出3月加息的紧迫感,因此维持2017年加息2次,2018年加息2次及以上,以及在2019年初缩小资产负债表的预估不变。

  摩根大通(JPMorgan)经济学家Michael Feroli撰写报告称,尽管美联储主席耶伦(Jannet Yellen)周二(2月14日)的证词内容“乐观”,并与上半年加息的预期一致,但可能还没有鹰派到足以在3月份采取行动。预期今年首次加息发生在6月份。同时,如果经济数据继续表现强劲,5月份行动的概率可能上升。

  蒙特利尔银行(BMO)副首席经济学家Michael Gregory评论称,美联储主席耶伦在证词中表示将在未来的数次会议中考虑加息,这暗示美联储下次加息或将在5月或6月发生,其中6月可能性更高;由于目前离3月会议只有约一个月的时间,这对收集足够证据而言时间太短。

  金价挺过第一道难关 晚间还有两大重磅数据

  福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir表示,“今年的政治和经济形势都比较不稳定,我们不可能看见黄金被遭到大规模的抛售,跌至2016年底和2017年初的水平。”

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(2月10日)发布的报告称,最近一周对冲基金进一步增持了黄金和白银的看涨头寸。不过,相比之下黄金市场情绪有点胶着,因为多头与空头均增加了仓位。

  道明证券(TD Securities)在一份研报中称,“由于收益率曲线走平,美国总统特朗普(Donald Trump)迟迟未能披露财政政策日程,且缺乏美联储准备更快加息的明确信号,促使基金经理大幅增加黄金净多头仓位。不过,随着金价触及技术阻力,且空头规模也有所增加,意味着交易员可能随时获利了结。”

  BBH全球货币策略主管Marc Chandler周一撰文指出,“强势美元对黄金不利。在美联储12月中启动加息之后不久,金价上行趋势很快开始,而眼下这一走势看似已经结束。”他预计金价将回落至1168美元以及1120美元。

  值得注意的是,周三除了有耶伦的再度登台外,美国将于北京时间周三21:30公布零售销售和CPI这两项重磅数据,金融市场可能还将迎来“巨震”。

  美国通胀将是投资者关注的一大焦点。随着油价反弹,美国1月通胀年率料自2015年9月时不到0.5%的水平升至2.4%。

  接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国1月季调后消费者物价指数(CPI)月率料上升0.3%,升幅与上月持平;1月未季调CPI年率料攀升2.4%,升幅高于上月的2.1%。

  彭博经济学家撰文称,1月份的CPI不太可能改变美联储对政策形势的评估,因为核心通胀率将继续窄幅波动。整体通胀率和核心通胀率之间的持续差异势将最终消失,主要原因是能源价格的上涨。

  与此同时,调查并显示,美国1月零售销售月率料上升0.1%,升幅较上月的0.6%明显放缓。由于屡屡在金融市场上掀起“惊涛骇浪”,美国零售销售数据也被称为“恐怖数据”。美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右。

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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