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【现货黄金收盘】三月加息利空释放 黄金止跌反弹

2017-03-04 07:43:33 FX168 

  国际现货黄金周五(3月3日)在美联储主席耶伦讲话后金价短线震荡剧烈但之后跌势反而放缓,多头有所上攻,至收盘时小幅上涨,美市盘中最高上探至1236.20美元/盎司,不过金价此前已连破多个整数关口,仍录得4个月以来最大的周跌幅1.79%。周五耶伦在讲话中表示,如果美联储认为就业和通胀数据走势依然符合预期,3月份加息是合适的。目前就业非常稳固,经济前景令人鼓舞;所面临的风险也“大致均衡”,来自海外的风险“似乎在一定程度上消退”。预计中期而言美联储将会实现或者接近2%的通胀目标,不会像2015-16年那样缓慢地退出宽松,循序渐进去除宽松依然是适宜的。耶伦讲话无疑为三月加息打了强心剂。

  日内公布的美国2月ISM服务业指数为57.6,创2015年10月以来新高。ISM服务业指数涵盖美国经济领域的近90%,而服务业占美国经济比重高达三分之二,因此业界认为,这一数据利好将再次为加息提供支撑。但日内公布的美国2月Markit服务业PMI终值降至53.8,为去年9月以来最低,不过该数据的重要性逊于ISM服务业指数。

  周五美联储主席耶伦的讲话强化了3月加息的预期,贵金属还会进一步走弱。万众瞩目的2月非农就业数据将在3月10日发布,早于3月14-15日召开的美联储议息会议,对加息决定来说至关重要。目前从市场反应看,3月加息的预期已经计入到了黄金价格之中。从技术面看,本周金价在跌破200日均线1261美元/盎司的支撑之后大幅下挫;金价下一步看能否在1230美元/盎司的支撑位企稳,若下破此位,100日均线1210美元/盎司将是考验黄金的下一个支撑位。从黄金ETF增仓情况看,投资者对黄金的兴趣仍在持续,世界最大的黄金ETF,SPDR周四连续第二日增仓1.8吨,本周共增仓4吨。

  周五走势表述

  国际现货黄金周五(3月3日)亚市早盘开于1233.86美元/盎司后短暂上涨录得日内高点1236.20美元/盎司,之后金价震荡下行。欧市金价在大幅下挫之后转盘整,市场趋于谨慎。美市金价跌幅加大,不断下挫,录得日内低点1222.51美元/盎司后止跌反弹,金价强力拉升,涨幅扩大,金价重回高位后转盘整,终收于终收于233.86美元/盎司。

  国际现货黄金周五(3月3日)亚市早盘开于1233.86美元/盎司,最低下探1222.51美元/盎司,最高上涨至1236.20美元/盎司,收于1234.20美元/盎司,上涨0.01美元,涨幅0.01%。

  基本面利好因素:

  1.周五(3月3日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国2月服务业采购经理人指数(PMI)终值降至9月来最低。数据显示,美国2月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值为53.8,初值为53.9,1月终值为55.6。

  2.美国商务部(DOC)周三(3月1日)公布,美国1月营建支出意外下滑,因公共领域支出连续三个月下跌,并录得2002年以来最大降幅,抵消了私营项目投资的增长;这可能预示着美国第一季度GDP增速较为温和。详细数据显示,美国1月营建支出较前月下降1.0%,至1.180万亿美元,预估为增长0.6%。12月营建支出修正后为增长0.1%,前值为下降0.2%。

  3.据最新公布的一份报告称,美国1月成屋待完成销售,即成屋签约销售,录得自2016年5月以来的最大跌幅,表明利率上升已经对购房可负担能力造成了重大冲击。全国地产经纪商协会(NAR)周一(2月27日)公布的数据显示,美国1月NAR季调后成屋签约销售较上月下降2.8%,至106.4,为2016年5月来的最大跌幅,预估为增长0.9%,12月确认为上涨0.8%,前值为上涨1.6%。

  4.美国1月新屋销售较前月实现增长,但销售总数依然逊于预期,但由于房价去年12月依然表现强劲,市场预期美国楼市将维持坚挺。美国商务部(DOC)上周五(2月24日)报告显示,美国1月新屋销售较前月上升3.7%至55.5万户,弱于预期的57万户。

  基本面利空因素:

  1.周五(3月3日)公布的一份行业报告显示,2月美国服务业指数升至2015年10月来最高。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,2月非制造业采购经理人指数(PMI)为57.6,预估为56.5,1月为56.5。

  2.美国劳工部(DOL)周四(3月2日)报告显示,截至2月25日当周,初请失业金人数减少1.9万,经季节性调整后为22.3万,创1973年3月以来最低水平,分析师预估为24.3万人。之前一周的数据被修正至再减少2000人。连续第104周低于30万分水岭,持续时间为1970年以来最。美国经济目前已实现或接近充分就业,失业率为4.8%。

  3.知名金融博客网站Zerohedge周三(3月1日)撰文称,日内多数分析师在美国个人消费报告关注的核心数据就是个人消费支出(PCE)物价指数。美国商务部(DOC)数据显示,美国1月PCE物价指数较去年同期上升1.9%,1月核心PCE物价指数较去年同期上升1.7%,略微低于美联储2.0%的通胀目标,但已经是自2012年以来最接近美联储2%的通胀目标。

  4.周三(3月1日)公布的一份行业报告显示,美国2月制造业指数升至2014年8月来最高。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,2月制造业采购经理人指数(PMI)为57.7,预估为56.0,1月为56.0。

  后市展望

  1.Kitco 周五(3月3日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士和普通投资者对下周黄金的走势看法出现分歧;超半数受访的专业人士认为下周黄金将会下跌,而超过半数的普通投资者则认为下周黄金将会上涨。在针对专业人士的调查中,有21人参与了调查,有12名人士认为下周黄金将会继续下跌,比例为57%;7人即33%认为黄金会上涨,2人或10%认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有984人,其中566人或58%认为下周黄金反弹,同时264人或27%认为下周黄金将继续下跌;154人或16%保持中立。

  2.Phoenix期货和期权公司总裁Kevin Grady表示,“从周一开始,加息画风急遽转变。周一早上的时候,美联储基金期货显示加息概率还只是30%,而今日已经到了75%。”

  3.CMC市场加拿大首席分析师Colin Cieszynski表示,“一周之内美元暴涨,将金价打压,差别太大了。”他对下周黄金的走势持中立态度,“我认为交易员已将3月加息计入美元,黄金下修最糟糕的时刻已经接近结束。围绕3月15日的荷兰大选还有许多政治风险,美联储和日本央行的会议,英国脱欧将触发50条款,还有美国债务已达极限,这些对黄金都是支撑。但黄金不会反弹太多,我持中性观点。”

  4.德国商业银行分析师Eugen Weinberg也是短期看跌的人士之一,“美联储加息前夕黄金走低,但我们会看见对短期走弱的下修。”

  5.Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day认为,目前的金价已经反映了美联储3月加息的预期。“下周金价可能会更弱,但之后黄金会反弹,因此下周必跌。”

  6.VR Gold新闻编辑Mark Leibovit表示,金价在2月末3月初冲击高位之后进入“相当可靠的周期性顶部。”他并不看空黄金,但是仍表示“会有一些修正行为,白银将会下跌至16.75-17美元/盎司,而黄金会下跌至1190-1210美元/盎司的范围。”但明年他仍看多金银,白银最低目标是20美元/盎司,黄金是1375-1450美元/盎司。

  7.Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk也是那些预计黄金会反弹的人士。“我认为将有一个逢低买入的机会,市场上有不确定性。”

  8.Eureka矿业报告编辑Richard Baker认为黄金的目标位是1240美元/盎司“我持保留观点,今日美元走软,国内股市也会停滞,黄金迎来了一个反转的机会。我估计美联储不会加息,因为新政府的基础设施计划细节不明,欧洲大选的噪声越来越大了,法国的极右势力,以及可能对欧洲稳定造成的影响,对黄金持稳在1200美元/盎司之上都是坚实的支撑。”

  9.资讯网站Economies.com在周五(3月3日)发布的报告中称,金价已下破1231.31美元/盎司并持稳在其下,这支撑了日内交易继续下跌,下一目标位是1211.30美元/盎司。因此,我们保持日内下跌的看法,除非金价上破1236.60美元/盎司,然后是1242.50美元/盎司并持稳在其上,达到上述目标位后要监控价格表现,否则金价将会跌至1195.25美元/盎司。

  下周一重点关注

  23:00 美国1月耐用品订单月率

  美国1月工厂订单月率

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(责任编辑:王雪冰 HF074)
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