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黄金缩减跌幅 多头收复部分失地

2018-01-04 07:56:57 黄金头条 
  现货黄金周三(1月3日)在美联储纪要发布后加大跌幅,美市盘中最低下探至1307.09美元/盎司,金价短线跳水,瞬间跌去逾10美元。但金价在触底后反弹,收复部分失地。美联储会议纪要称,认为通胀没有达到2%是放缓加息的原因,税改将刺激通胀快速提升可以支持快速加息,委员们对2018年加息次数有一定的分歧,部分认为12月发布的联储决策者预期中暗示的2018年加息次数过多;而部分委员认为2018年需要加息的次数可能多于预期中暗示的次数。有70%FOMC委员有信心认为,2018年联邦基金利率在0.7%-3.5%区间内,2019年0.8%-4.6%,2020年0.7%-5.5%。与会者中多数人认为PCE预期、失业率及GDP增速预期的不确定性和风险均大致相似。

  纪要发布后,美联储3月加息概率上升,6月加息概率下降。华尔街日报(博客,微博)评会议纪要称,委员们希望个人税减免可以刺激消费者支出。尽管具体效果有多大还不能确定,多名委员也认为企业税改革可以为资本支出带来温和提升。委员们认为经济活动和劳动力市场仍保持强劲,但是在低通胀的环境下,税改以及其对经济的影响仍是货币政策的一大不确定性。

  周三黄金在美联储发布纪要之前已经开始回调了。日内公布的12月美国ISM制造业指数为59.7,连续16个月处于荣枯线上方,代表美国整体经济连续103个月扩张;11月营建支出环比上涨0.8%,总额1.257亿美元,创历史新高,私人建筑项目成为提振动因;上述数据对黄金形成一定的压力。空方趁势上位,连续的上涨已经累计了相当的获利盘,金价也面临获利回吐的压力。从基本面来看,黄金的支撑没有改变。目前伊朗的紧张局势仍在持续之中,反对派认为国家需要推翻现任政府。据报道,有数名反对者被枪杀,局势没有得到改善,伊朗局势的动乱对黄金和原油都是支撑。朝鲜方面也不安宁。尽管朝鲜向韩国示好,想进行谈判,但表示仍不会放弃核武。有报道称,朝鲜在准备另一次弹道导弹的发射。周三最为关注的是美联储将公布12月12-13日的FOMC的会议纪要的发布,大约在北京时间周四凌晨三点。交易员们将从纪要中寻找美国2018货币政策的线索。从技术面看,黄金尽管触及了1320的关口,但攻而不破,此关口及在1325/26美元/盎司附近仍是阻力带,若此区域上破,黄金还会面临1331/33,1348/50的后续阻力位。下行方面看,若金价低于1312/11美元/盎司的可能会促使一些获利盘回吐,金价有可能会回落至1303没有/盎司,接下来将考验1297美元/盎司的支撑位。

  周三走势表述

  国际现货黄金亚市早盘开于1317.22美元/盎司后,金价小幅上涨,录得日内稿点1321.33美元/盎司后转跌,金价大幅下挫。欧市金价反弹,小幅震荡走高后转跌,陷入盘整。美市金价出现跳水行情,金价急挫,录得日内低点1307.09美元/盎司后反弹,收复部分失地后再度转跌,终收于1312.82美元/盎司。

  国际现货黄金周三(1月3日)亚市早盘开于1317.22美元/盎司,最低下探1307.09美元/盎司,最高上涨至1321.33美元/盎司,收于1312.82美元/盎司,下跌4.4美元,跌幅0.33%。

  基本面利好因素:

  1.周四(12月28日)公布的美国当周初请失业金人数为24.5万,比预期的24万略高,但仍连续147周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  2.美国商务部周三(12月27日)公布的12月美国消费者信心指数低于预期,为122.1,经济学家预计为128,11月份的数据也遭到下修至128.6。

  3.周二(12月26日)公布的美国12月里奇蒙德联储制造业指数为20,不及前值和预期。

  4.周五(12月22日)公布的12月美国密歇根大学消费者信心指数意外创三个月新低为95.9;由于家庭收入下滑,消费者信心在12月继续缓慢下行。

  基本面利空因素:

  1.周三(1月3日)公布的12月美国ISM制造业指数为59.7,连续16个月处于荣枯线上方,代表美国整体经济连续103个月扩张;11月营建支出环比上涨0.8%,总额1.257亿美元,创历史新高,私人建筑项目成为提振动因。

  2.周二(1月2日)公布的美国12月Markit制造业PMI终值为55.1,高于前值和预期,对黄金有所不利。Markit首席经济学家威廉姆森表示,不断提振的经济增速、坚挺的劳工市场及上升的物价强化了美联储在近期加息的预期,加息时间或在3月。

  3.周四(12月28日)公布美国12月芝加哥PMI为67.6,高于前值和预期;录得2011年3月以来最高水平。

  4.周三(12月27日)公布的美国11月成屋签约销售指数月率为0.2%,低于前值但高于预期。

  后市展望

  1.Kitco 上周五(12月29日)发布的每周黄金调查显示,多数受访者都认为2018年将是黄金的另一个好年景,黄金将继续金光闪闪,继续上涨。在接受调查的受访者中,65%的专业人士及64%的普通投资者均看好黄金。上周周的调查是以一年为跨度,预测明年年末黄金的价格。在接受网上调查的1527名普通投资者中,有975人,或64%认为黄金到2018年上涨将超过1300美元/盎司;来自华尔街的23名受访者中中的15人(占65%)认为黄金在2018年再次走高。

  2.加拿大丰业银行(ScotiaMocatta)分析师在研究报告中称,相对强弱指标显示黄金处于超买,因此可能导致短期抛售。

  3.永丰金融研究主管Mark To称,目前预期会出现一些通胀预期,人们对股市乐观的同时对商品一样充满信心。他补充道,黄金冲破1300后,应该抓住短期机遇做多,1340可能是个阻力位置。

  4.全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD黄金去年有大约15吨的流入。道明证券(TD)Ryan McKay商品策略官Ryan McKay称,由于整体持仓较低,数据其实没有看上去那么好。不过他表示今年估计会有更多的流入。道明证券今年看多黄金,原因是美联储(FED)在低通胀环境下不会像预期中鹰派。McKay补充道,考虑到地缘政治和股市风险,股票基金可能会更多持有SPDR Gold Trust GLD。

  5.资讯网站Economies.com在周三(1月3日)发布的报告中称,黄金早盘小幅上涨,暗示将恢复上涨趋势,等待摆脱负动能的影响,金价试图上破1321.49美元/盎司,期望在未来获得更多的涨幅。保持金价短期上涨的观点,只要金价持稳在1299.20美元/盎司上方。

  6.德国商业银行称,自12月中旬以来,黄金价格大幅上涨,并且从上半月夺会损失。该行表示:“黄金得到了美元疲软的支持,而美元则贬值明显。美元指数已经跌至去年年底的三个月低点。当黄金超过了技术上重要的200日移动平均线以及短时间后的100日均线时,黄金获得了进一步的提振。这使得它重新高于1300美元/盎司的重要心理价位。新年开始时,交易价格达到三个月高点。”

  7.Incrementum AG的基金经理Ronald-Peter Stoeferle和《我们信仰黄金》(In Gold We Trust)年度报告的作者认为,黄金价格上涨至1500美元。“我们的预计也是由于基数效应,通货膨胀率上升和实际利率下降。此外,地缘政治风险目前被低估,黄金创下2015年底的低点,从此形成了一个坚实的底部......根据陶氏理论,第二阶段是公众参与阶段,目前我们正处于这个阶段的开始阶段。尽管面临巨大逆风(股票和房地产飙升,联邦基金利率上涨,通货膨胀相对较低,对央行和政界人士的信心),但黄金表现非常出色。一旦这些逆风成为顺风(下跌利率预期,股票下跌),黄金将会上涨!”

  8.高盛是看跌黄金的机构之一。在该行的前景展望中,分析师列出了12个月后的黄金预测价为每盎司1225美元。高盛预计黄金到2020年底将上涨到1375美元/盎司,并列举了近期看跌背后的三个主要因素:发达市场国家经济持续强劲增长,“在我们看来,市场接近位2018年和2019年美联储累计四次加息定价,2018年至2019年地缘政治风险恶化和经济衰退不大会发生。”

  周四重点关注

  20:30 美国12月挑战者企业裁员人数

  21:15 美国12月ADP就业人数

  21:30 美国至12月30日当周初请失业金人数

  22:45 美国12月Markit服务业PMI终值

  23:30 美国至12月29日当周EIA天然气库存
(责任编辑:刘小满 HF108)
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