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全球风险资产剧震金银油同“颤抖” 美元强劲反弹热门押注反遭滑铁卢

2018-02-12 08:45:24 金十数据 

  上周全球股债市场大震,黄金意外成为“难兄难弟”,创逾两月最差单周表现!美政府关门闹剧结束,美元守稳90关口,欧元、英镑等热门押注惨遭滑铁卢。利空压顶油价大挫,美油一周跌去逾9%。

  【60秒精华速读】

  · 上周五,尽管全球股市大震为避险资产提供了部分支撑,但美股最终收高,加上美元走强、美债收益率走高,金价承压下挫。此外,美联邦政府结束持续数小时的关门风波亦令黄金失去了一大支撑。黄金期货价格下跌0.2%,报1318.1美元/盎司;白银期货价格亦下跌0.43%,报16.3美元/盎司。尽管上周美国三大股指大跌逾5%,金银却未能从中获益,期金一周累跌1.28%,创去年12月8日以来最大周线跌幅;期银一周累跌1.54%。

  · WTI原油期货价格下跌2.27%,报59.05美元/桶;布伦特原油期货价格下跌2.49%,报62.71美元/桶。周线来看,美油累跌9.24%,创两年来最大单周跌幅;布油累跌8.09%,创逾一年最差单周表现。数据显示,截至2月9日当周,美国石油钻井数激增26座至791座,触及2015年4月以来新高;另一方面,英国北海福蒂斯原油管道已经完成重启;伊朗石油副部长称计划在未来四年将原油生产产能提高70万桶/日至470万桶/日。

  · 上周全球股市及债市大幅波动之际,投资者纷纷涌入美元,美国政府关门闹剧的结束也为美元提供了支撑,美元指数上周五上涨0.11%,报90.418,一周累涨1.42%,创15个月最大单周涨幅。欧元上周五下跌0.07%,一周累计跌1.82%,创2016年11月以来最大单周跌幅。英镑周五因欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶发表强硬言论而跌破1.38关口,日内下跌0.6%,一周累计下跌2.14%。

  贵金属市场:全球股市大震黄金成“难兄难弟” 一周累跌1.28%创逾两月最差表现

  上周五(2月9日),尽管全球股市大震为避险资产提供了部分支撑,但美股最终收高,加上美元走强、美债收益率走高,金价承压下挫。此外,美联邦政府结束持续数小时的关门风波亦令黄金失去了一大支撑。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格下跌0.2%,报1318.1美元/盎司;白银期货主力合约价格亦下跌0.43%,报16.3美元/盎司。

  周五亚市早盘,亚太股市遭遇连环抛售,期金一度上冲至1325美元/盎司。虽然当日欧洲股市跌至近6个月最低水平,美股盘中大震、道指波幅超千点,但黄金未能守住涨幅,美市盘中最低逼近1310关口。上周五10年期美债收益率维持在2.8%左右的水平,仅略低于周一创下的四年高位2.885%水平,而收益率上涨往往会增加持有无息资产黄金的机会成本。此外,美国参众两院周五通过了一份包含权宜性融资法案的两年预算协议,结束了政府停摆危机。

  回顾上周,标普500指数重挫5.2%,创2016年1月以来最大单周跌幅,道指、纳指亦下挫逾5%;泛欧斯托克600指数周线跌5%,创两年来表现最差的一周,德国股指确认陷入技术性回调区间。然而,金银未能从这波风险资产抛售潮中获益,期金一周累跌1.28%,连续第二周下滑,创去年12月8日以来最大周线跌幅;期银一周累跌1.54%。

  Heraeus Metal Management副总裁Miguel Perez-Santalla称,这很可能是因为股市大跌导致部分贵金属持有者进行清仓以增持手中资金,满足追缴保证金需求。全球最大黄金ETF持仓在过去三个交易日均出现下跌,一周下跌1.7%,为去年7月30日以来最大单周降幅。

  在Dillon Gage Metals投资服务部门执行副总裁Walter Pehowich看来,目前金市有两股力量在拉锯:认为在不确定时期黄金仍是避险工具的投资者,以及持有空头头寸、且认为随着利率攀升美元将会走强的投机客。

  CFTC数据显示,投机客连续第二周减持黄金多头头寸。截止2月6日当周,黄金投机性净多头头寸减少16385手至190877手;白银投机性净多头头寸更是大减15882手至16540手。

  原油市场:多重利空因素压顶油市遭遇血洗!美油自12月以来首次跌破60关口

  受股市抛售潮、美国石油钻井数大增影响,国际油价周五重挫,美油自12月以来首次跌破60美元关口。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货主力合约下跌2.27%,报59.05美元/桶;ICE布伦特原油期货主力合约价格下跌2.49%,报62.71美元/桶。周线来看,美油累跌9.24%,创两年来最大单周跌幅;布油累跌8.09%,创逾一年最差单周表现。自1月底触及年内最高价格以来,油价已回调超过11%。

  美国油服公司贝克休斯最新公布的数据显示,截至2月9日当周,美国活跃石油钻井数激增26座至791座,连续第三周增加,触及2015年4月以来新高,亦创一年来最大单周涨幅。上周三,EIA数据显示美国原油产量创纪录新高,已经超过了沙特的产量水平。

  另一方面,英国北海福蒂斯原油管道已经完成重启,此次的故障被很快解决,令其对油价的短线提振效果荡然无存。而且,消息人士称,管道重启后其石油运输量继续以较预期更快的速度回升。

  路透上周报道,伊朗石油副部长Amir Zamaninia表示,该国计划在未来四年将原油生产产能提高70万桶/日至470万桶/日,如果伊朗能够在其国内四大油田开发项目上与国际生产商达成一致,这一增幅更可能高达100万桶/日。

  CFTC数据显示,截至2月6日当周,纽约原油投机性净多头寸微幅增加4539手至739097手。但在油价经历了大幅下挫后,原油头寸或将进一步撤退。

  汇市:市场动荡之际美元创15个月最大单周涨幅 欧元、英镑等热门押注惨遭滑铁卢

  上周全球股市及债市大幅波动之际,投资者纷纷涌入美元,美国政府关门闹剧的结束也为美元提供了支撑,美元指数上周五上涨0.11%,报90.418,一周累涨1.42%,创15个月最大单周涨幅。分析师称,美元已从两周前的三年低位有所反弹,部分美元空头出于平仓需要买入美元;而另一部分交易员则出于避险需求增持美元。BK资产管理公司外汇策略师斯洛斯伯格称:

  “总的来说,目前市场处于一个波动性极高的环境,驱动市场的基本面事件及经济数据退居次要位置。在这种环境中,所有资产都变得更加相关。”

  上周股票和债券市场波动性激增。上周四道指下跌超过1000点,稍早前10年期美债收益率攀升至四年高点。分析师表示,虽然汇市相对平静,但股债市场的动荡足以扭转此前一些被市场普遍看好的交易,押注美元兑欧元走弱就是其中之一。从仓位变化来看,截至2月6日当周,美元净空头仓位增加10081手至185672手,但增幅较前几周大幅减少。欧元净多仓逆转前两周涨势,减少7919手至140823手。

  欧元上周五下跌0.07%,报1.2234,在连涨七周之后首次录得下跌,一周累计跌幅达到1.82%,创2016年11月以来最大单周跌幅。投资者仍在关注德国组阁进程的最新进展。上周,德国总理默克尔领导的联盟党和社民党原则上达成组阁协议,社民党领袖舒尔茨周四称将辞去党魁一职,并将在新联合政府中出任外长。然而,周五社民党证实,舒尔茨将放弃出任外长一职。这再度引发了市场的担忧,因组阁协议需要社民党全体成员投票,最终结果仍存在不确定性。

  英镑上周一度因英国央行的鹰派会议突破1.40关口,但周五再受脱欧不确定性打压而跌破1.38关口,日内下跌0.6%,报1.3817,一周累计下跌2.14%。欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶上周五发表强硬言论,谈及与英国的分歧及立场差异,称英国与欧盟在过渡期上存在着实质性分歧,如果分歧继续存在,那么将无法达成过渡期协议。

  美元兑日元上周五基本收平,报108.74,周线下挫1.24%;美元兑瑞郎日内上涨0.42%,报0.9399,一周上涨0.93%。美元兑加元上周五下跌0.17%,报1.2590,一周上涨1.34%。澳元上周五上涨0.31%,报0.7800,一周下跌1.58%;纽元周五收涨0.33%,报0.7243,一周下跌0.78%。

(责任编辑:方凤娇 HF055)
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