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贸易战开打美股遭重创 黄金V型大逆转缩减跌幅

2018-03-02 07:42:11 FX168 

  现货黄金周四(3月1日)在大幅下挫后实现V型反弹,大幅缩减盘中跌幅,美市盘中最低下探至1302.88美元/盎司,收于1317.07美元/盎司,反弹逾10美元,跌势有所缓解。周四黄金一度出现了技术性抛售压力,触发了期货市场止损订单。美元指数则触及7周高位,最高上探至90.94。周四美联储新任主席鲍威尔在美参院进一步作证,进一步澄清了他在周二的观点,表达了对美国经济的乐观态度和积极的加息预期。因美国总统特朗普宣布对钢铝课以重税开打贸易战,引发美股继续大幅下挫,三大股指连续三日下跌,市场避险情绪有所升温。

  日内公布的美国至2月24日当周初请失业金人数为21万人,低于前值和预期,录得1969年以来的最低水平,已经连续156周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,表明美国劳动力市场快速收紧。美国1月PCE物价指数年率美国1月核心PCE物价指数年率为1.5%,与前值和预期一致,暗示今年的价格压力将会加速,通胀预计在今年实现2%目标,因劳动力市场紧缩推升薪资增速,减税以及支出增加也刺激经济增速,导致通胀走高。美国2月Markit制造业PMI终值为55.3,略低于前值和预期;美国2月ISM制造业PMI为60.8,高于前值和预期,创2004年5月以来新高,为连续第17个月走高,显示出美国制造业的持续扩张;美国1月营建支出月率为0%,低于前值和预期。

  分析称,目前金价处于相当不利的环境,日内公布的各种经济指标均向好,意味着美国经济正在继续增长,对美元形成提振,也给了美联储加息的理由,尤其是通胀指标稳步上扬,随着三月的加息周期的开启,黄金受到相当大的压力。从地缘政治方面来看,目前敏感地区均波澜不惊,黄金暂无支撑。从技术上看,目前金价一度跌破支撑区域1308-05,技术面遭到较大的损伤,但多头有所上攻,使金价重返1316一线的关键支撑位上方,若能企稳在其上方,将止跌转涨,进一步上攻1320及1330关口;但若不能企稳则将继续考验底部区域1301-1300的水平。有分析称,1300应该是黄金近期有吸引力的底部,可逢低吸纳,但由于加息在即,投资者应谨慎为宜。

  周四走势表述

  国际现货黄金周四(3月1日)亚市早盘开于于1318.23美元/盎司后,金价短暂上涨,录得日内高点1321.16美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市延续盘跌态势,但波动有所加大。美市金价大幅下挫,录得日内低点1302.88美元/盎司后止跌反弹,金价出现V型反转,多头猛攻,盘中现直线拉升,冲高后小幅回落,终收于1318.23美元/盎司。

  国际现货黄金周四(3月1日)亚市早盘开于1318.23美元/盎司,最低下探1302.88美元/盎司,最高上涨至1321.16美元/盎司,收于1317.07美元/盎司,下跌1.16美元,跌幅0.09%。

  基本面利好因素:

  1.周四(3月1日)公布的美国2月Markit制造业PMI终值为55.3,略低于前值和预期;美国1月营建支出月率为0%,低于前值和预期。

  2.周三(2月28日)美国1月成屋签约销售指数月率为下跌4.7%,低于前值和预期;下滑是因为供应较少以及抵押贷款利率上升导致。

  3.周二(2月27日)公布的美国1月耐用品订单初值月率为下跌3.7%,远低于前值和预期,连续录得两个月下跌。

  4.周一(2月26日)公布的美国1月新屋销售总数年化为59.3万户,低于前值和预期;主要是受东北部和南部地区的销售下滑所拖累,或将加重市场对住房市场放缓的担忧。

  基本面利空因素:

  1.周四(3月1日)公布的美国至2月24日当周初请失业金人数为21万人,低于前值和预期,录得1969年以来的最低水平,已经连续156周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长,表明美国劳动力市场快速收紧。

  2.周四(3月1日)公布的美国1月PCE物价指数年率美国1月核心PCE物价指数年率为1.5%,与前值和预期一致,暗示今年的价格压力将会加速,通胀预计在今年实现2%目标,因劳动力市场紧缩推升薪资增速,减税以及支出增加也刺激经济增速,导致通胀走高。

  3.周四(3月1日)公布的美国2月ISM制造业PMI为60.8,高于前值和预期,创2004年5月以来新高,为连续第17个月走高,显示出美国制造业的持续扩张;

  4.周三(2月28日)公布的美国第四季度实际GDP年化季率修正值2.5%,略低于前值但符合预期;

  后市展望

  1.Kitco 周五(2月23日)发布的每周黄金调查显示,由于黄金上周走势低迷,前途未卜,参与调查的华尔街及普通投资者对本周黄金的涨跌莫衷一是,看涨或看跌的人数都没有过半。在针对华尔街专业人士的调查中,有19人参与了调查,有7人,或37%认为本周黄金将会上涨或盘整,有5人即26%认为本周黄金将会下跌。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有900人,其中423人或47%认为本周黄金仍看涨,同时366人或41%看跌;111人或12%保持中立。

  2.华侨银行的经济学家Barnabas Gan表示“价格仍然大体受到美联储主席鲍威尔的讲话之后美元强势的驱动。”Brnabas Gan称,“随着地缘政治紧张局势的消退,黄金投资者将不得不考虑美元在未来一周如何走从而解读黄金的轨迹.” Gan说,黄金跌破50日移动均线可能是首批技术指标之一暗示未来一周可能进一步下行。今年迄今为止,黄金价格上涨0.7%,是2013年以来最糟糕年初表现。

  3.资讯网站Economies.com在周四(3月1日)发布的报告中称,黄金早盘负面交易,在4小时均线下方1316.48美元/盎司运行,将金价置于负面压力之下,在接下来的交易中看跌,等待金价测试1301.20的下一个目标位。因此,日内余下的交易将保持下跌,除非金价能够上破1316.48美元/盎司,紧接着是1321.50美元/盎司的水平并持稳在其上方。

  4. 印度研究机构Commtrendz Research在周三(2月28日)发布的报告中称,周四Comex黄金期货下跌,美联储主席鲍威尔本周的评论加大了对美国利率进一步上调的预期,并将美元汇率维持在五周高位附近,黄金则连续第三天下跌。金价现在可能在1300-1320美元/盎司的水平上盘整,然后再次回升。在1305-1335美元的区域进行一轮整理可能会持续一段时间。短期来看,可能会受到1335-45美元区间的上涨支撑,并在初始支撑位1300-05美元处下探。若金价未能此处企稳可能会降至1278-80美元。中期可能会有所企稳,因此,应该谨慎过度看跌。

  5.加拿大皇家银行财富管理公司(RBC Wealth Management)董事总经理乔治格罗(George Gero)在周三(2月28日)发布的报告中称,黄金周三早些时候温和走高,因为一些市场参与者使用近期价格暴跌作为买入机会。 Gero补充说:“加息是双重麻烦,因为他们以美元计算使黄金更为昂贵,并提供替代的有息资产。”

  6.INTL FCStone的商品咨询师Edward Meir称,贵金属周三已经企稳,但在周二大幅抛售后依然“脆弱”,他表示 “在美元走强和债券收益率上升之后,贵金属昨日受到重创,但似乎今天仍在坚守阵地,尽管我们仍认为短期内它们很脆弱。”

  周五重点关注

  21:30 加拿大12月GDP月率

  23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值

  待定 英国首相特雷莎·梅发表演讲,公布脱欧战略

  次日02:00 美国至3月2日当周石油钻井总数

(责任编辑:刘小满 HF108)
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