我已授权

注册

张全:如何构建交易策略(终)

2018-03-06 11:03:33 和讯 

  本文为会员(2月6日)分享,现整理好文稿分享出来共勉(因春节假期推送延后了)。内容仅作口语增删,原意无改变。

  分享主题:交易策略的构建

  分享时间:2018年2月6日

  分享嘉宾:张全,网名迈克老狼

  以下正文接3月5日未完

  下面谈一下交易方式,交易,包括大家的交易风格,在交易当中可能分为趋势交易和逆势交易,有时候逆势交易,可能也叫反趋势交易,或者说是波段交易这两种。市场85%的时间一般都是在横盘整理,15%的时候可能才会有一些趋势。所以造成趋势交易,非常低的一个准确率和一个较高的收益率。但是逆势或者反趋势交易者就一般会有较高的准确率和较低的收益率,因为他的空间肯定是没有趋势交易大的。

  第二,实现交易其实就是一个所持有的仓位的长短时间问题,第一,那就是像我以前做股指就是日内交易,另外就是短期中期还有长期的一个持仓的一个时间,需要大家根据自己的性格特点,然后自己的承受力,再去考虑。

  借用一下克罗的方法,他的所有的做法其实也很简单,处于震荡行情的时候,他是不做的,等到突破以后方向明确了之后他再开始做,而且强调的就是在操作当中,我觉得应该有一个一根筋的一个思路。打比方说,我跟白老师也沟通过,用36日均线为例,你的K线在36日均线以上,这个时候所有的时候我执着我绝对不做空,哪怕这个日k线跌停了,我也不做空。

  然后再做多的时候,打比方在36日均线以上你做多的时候。你可以开始做多。它在下跌的过程当中,你不做,然后跌到了有重要的支撑位。站住了以后反手再往上走的时候再继续做多。如果附近没有一些比较关键的点位支撑的话,在上涨的时候,你就判断一下整个的回调幅度,整个是38%、50%、60%这样几条黄金分割线也可以来进行一个参考。再说克罗的书当中强调的是回调到45%-50%入场。

  这个大家做一个参考。然后回调的幅度回到这个之后,如果回调完了之后继续上涨的时候,还在三十六日均线以上你再入场做多。这里反复强调的一个就是不要轻易改变,你已经认定的方向,这个是绝对不要的。

  然后整个大的趋势如果已经认定了之后。在小的范围内打比方说,就是在一个位置如果突破了,在这个突破位置是不是要做多。或者说遇阻了,在这个地方是不是要做空。其实就在你犹豫不决的时候,可能就会错过非常合适的价格和非常合适的价位。所以说现在我的理解就是采取这种一根筋的办法,在整个的上涨趋势判断已经判断了比较好的时候,在做多的时候,确定了今天的走势,他是肯定会上涨的,那突破了高点就做多,然后下跌遇到了支撑也做多。

  刚才说的开仓,大概的谈一下,止盈的方式,现在的止盈基本上我采取的就是跟随均线止盈的方式,大概就是在止盈的时候把10日、20日、60日均线,这个时候如果已经开了仓就可以把这三个调出来。如果突破上涨之后的速度非常快,这个非常快的时候大家就用10日均线去止盈。如果突破之后价位走的慢。就看一看尝试着用20或者60日均线去执行。

  然后在开仓这一块再跟大家沟通一个自己的想法,就是说在开仓过程当中,其实需要自己给自己做一个提款机,说到提款机的话,大家可能会非常感兴趣。但是我如果换一个说法,可能大家更清楚或者明白一点。我说的提款机的定义其实就是。非常简单的而且高效准确的价格形态,因为我们做盘其实讲究的就是一个趋势,第二就是位置。第三就是心态,其实大家很好理解,第一个趋势肯定就是上涨趋势下跌趋势或者横盘整理趋势。

  第三个就是形态,形态是什么意思呢,什么是价格形态,其实。期货也包括股票,包括黄金外汇,不管是什么样的交易品种。他所有的价格起伏都是时间和空间互相置换的过程,大家都没有见过像一分钟就能涨停,接着下一分钟就变跌停这样的情况,大家所有的人肯定都没有见过,为什么呢,因为价格要涨到更高或者跌到更低,它是需要时间的,这就是大家常说的震荡。我们在技术分析的过程当中,把震荡分为三角形,旗形等各种样的形态,所以说形态是需要大家去辨识。

  这样一理解的话,那可能就要简单多了,就是大家要找到自己的提款机,就是要找到一个震荡区间去建仓。在震荡区间去建仓是什么意思呢,就是要找到一个简单的一个价格形态做突破是一种方式,就打比方有人就做突破,它突破了之后,突破新高或者突破性地他就做,但是另外的方式,也可以在一些震荡的小区间去做,这个区间是怎么理解。大家在思想上要发散一下。

  很多价格形态在复盘的过程当中都可以看到。我们只简单地把这种价格形态定义为什么呢,在这个形态当中看到这么一个心态,而且他的重复几率比较高,而且以后,出现过之后也一样按照以前那种形态来走。只要是开了仓以后能够赚钱的。在实际的操作当中,我觉得都应该把这个形态记下来,然后研究这个形态他是否有相应的规律性,然后在下一次的运用当中再去验证,如果有效,那么恭喜这个形态可能就是你自己的一个提款机。

  发一个图片,举个例子,这个行情在不停的下跌的过程当中。下跌的速度不是特别快,但是当那个行情恢复震荡的时候,有很多时候就会形成四到六个框出来的那个k线的形态。都看起来像一个翘起来的一个角。我们就在那个抬脚尖的位置顺势开仓,它的准确率大概有多高呢,大家自己可以对比,自己也可以看一看。

第二个图,之前的价格一直处于窄幅震荡当中,然后价格非常慢的速度慢慢地下坡了,震荡。然后这个时候所有的均线,以前都是纠缠到一起,都在横盘震荡的上沿。最后均线都做了发散式的时候。全部都已经发上了,在这个时候来做。那个准确率大概有多高呢,大家自己可以回去复盘看一看自己的相关的品种或者其他的一些大家关注过的品种。都可以来看一看。

  第二个图,之前的价格一直处于窄幅震荡当中,然后价格非常慢的速度慢慢地下坡了,震荡。然后这个时候所有的均线,以前都是纠缠到一起,都在横盘震荡的上沿。最后均线都做了发散式的时候。全部都已经发上了,在这个时候来做。那个准确率大概有多高呢,大家自己可以回去复盘看一看自己的相关的品种或者其他的一些大家关注过的品种。都可以来看一看。
还有第三个图,然后价格最后缓慢的上涨。一个看似突破了,一个突破的k线,突破了之前的横盘高点,但是价格并没有上去是吧,正当了,一段时间之后,然后它相当于是吓破了,吓破了这个当时横盘的高点,然后在可以见低位的时候做空,反向做空这个准确率大概有多高。
  还有第三个图,然后价格最后缓慢的上涨。一个看似突破了,一个突破的k线,突破了之前的横盘高点,但是价格并没有上去是吧,正当了,一段时间之后,然后它相当于是吓破了,吓破了这个当时横盘的高点,然后在可以见低位的时候做空,反向做空这个准确率大概有多高。
其实相应的像这样一些形态,我们大家都可以把它通通的全部都记录下来,然后在历史数据中验证。如果你觉得验证的结果比较合理,然后在实盘的过程当中再去应验,然后验证完了之后,特别是在经过了实操验证有效之后就可以把它一个个的放到自己的兵器库里面。如果按照这个办法做,相应的就会有一个自己的提款机,其实研究透了之后只需要三到五个就可以了,假设哪一天价格出现了你记录的那个形态,我给的建议就是大胆的去开仓。

  其实相应的像这样一些形态,我们大家都可以把它通通的全部都记录下来,然后在历史数据中验证。如果你觉得验证的结果比较合理,然后在实盘的过程当中再去应验,然后验证完了之后,特别是在经过了实操验证有效之后就可以把它一个个的放到自己的兵器库里面。如果按照这个办法做,相应的就会有一个自己的提款机,其实研究透了之后只需要三到五个就可以了,假设哪一天价格出现了你记录的那个形态,我给的建议就是大胆的去开仓。

  大胆开仓之后,提款时间就到了。这种概率经过验证,经过了实盘检验,然后一直在重复。它的准确率应该是会非常非常的高。所以说大家如果在以后的交流当中,自己也有非常不错的一个技术形态,大家也可以拿出来一起分享一下,探讨一下。

  总结一下,就是什么均线之上,我的建议是坚决不做空,然后均线之下,坚决不做多。第二,我的建议是不要在偏离均线很远的位置开仓。有人喜欢做突破另当别论,然后第三个是不要在没有支撑压力位的地方或者回调幅度不到的地方开仓。第四就是,很简单任何时候开仓我建议都是顺势而为。

  最后跟大家说一下,就是整个的期货市场,其实的确是非常残酷的一个市场。很多人在期货市场里面来。可能大家来的方式方法都不一样,有的是朋友劝进来的呀,有的是自己喜欢进来,有的是被经纪人忽悠进来了。现在我们再回过头来看,可能大家有另外的一些岗位。投资市场其实的确都是非常非常优秀的人才能待的下去的地方。所以说整个的期货市场你要在这个地方存活下来,你就只能不停的领悟,然后钻研。

  我想说的最重要的一句话就是开盘其实只是一个考试,验证的是你知道停盘以后的学习的成果。所以说线下的时候大家其实要多学习。大家线下的时候多学习,多钻研才是成功之道,我有一个朋友,他一个哥们儿现在可能已经做到了非常大的一个数量级。但是那哥们儿每天复盘的时间都是以十几个小时来计算,有时候自己晚上夜班甚至看完之后一下天都已经亮了,然后自己赶快睡个三五个小时,三四个小时,马上就开始,九点钟要开盘了,所以说他能做到那么大的一个体量,和他日复一日不停的复盘以后的一个复习学习有着非常重要的关系。

  所以开盘的交易策略包括交易的一个具体点位。做多还是做空、怎么做,还是今天干脆就休息,其实是在你停盘的时候。就已经把他确认的八九不离十了,而不是在开盘的时候。大家慌忙地看到了什么情况,然后在那里追涨杀跌这样是永远做不好交易。

  感谢白老师给这么一个机会,让我和大家来进行分享,我也很感谢今天能听到我分享的各位.

  <全文完>

(责任编辑:方凤娇 HF055)

   【免责声明】本文仅代表合作供稿方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。