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【黄金收盘】跌跌更健康?两大利空刺激下黄金本周暴跌90美元、九周连涨势头戛然而止

2020-08-15 09:24:09 FX168 

  金价周五(8月14日)下跌,有望录得3月以来最大单周跌幅,因美国国债收益率上扬,且美国为扶助受冠状病毒打击的经济而出台的刺激计划受阻,削弱了黄金的吸引力。

  现货黄金收报1943.67美元/盎司,下跌9.35美元或0.48%,本周下跌90.94美元或4.47%。日内,现货黄金最高触及1962.09美元/盎司,最低触及1931.92美元/盎司,波动幅度高达逾30美元。

  纽约期金结束连涨九周的趋势:COMEX 12月黄金期货收跌将近1.1%,报1949.80美元/盎司,本周累跌大约3.9%,为6月5日以来首次单周下跌。

  在8月7日创下每盎司2,072.50美元的历史高点并在过去九周内上涨后,金价本周下跌近4.5%。

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,“黄金市场一直处于抛物线状态,所以当收益率小幅上升,同时刺激法案陷入僵局时,将会出现一些回调。”

  “我们可能走得有点太远、太快了,我们认为市场需要暂停,需要整固。这正是我们所看到的。”

  各地疲弱的经济数据,包括令人失望的美国零售销售数据,也不利于避险的黄金。指标10年期美国国债收益率在近七周高位徘徊,随着国会休会,市场对新一轮新冠病毒刺激计划的推出也在降温。

  更高的收益率增加了持有黄金等非收益资产的机会成本,今年以来黄金已攀升了28%以上。

  Circle Squared Alternative Investments创始人Jeffrey Sica表示:“大规模刺激方案出台的可能性,以及围绕选举的混乱局面可能会促使人们逃往安全的地方,我们将再次触及历史高点。”

  金银T+D方面,上海黄金交易所黄金T+D周六晚盘收盘上涨0.05%,报418.55元/克;上海黄金交易所黄金T+D周四收盘上涨0.14元或0.03%,报412.21元/克,最高报价415.50元/克,最低报价407.00元/克。

  上海黄金交易所白银T+D周六晚盘收盘下跌2.44%,报6032.0元/千克;上海黄金交易所白银T+D周四收盘下跌275元或4.43%,报5936.00元/千克,最高报价6048元/千克,最低报价5936元/千克。

  基本面利好因素

  1.据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间8月15日06时06分,全球新冠病毒确诊病例达2130万例,新增242779例至21302056例,死亡病例达76万例,新增4971例至761690例。其中美国新冠病毒确诊病例达近547万例,新增52968例至5468634例;死亡病例达17万例,新增952例至171367例。全球确诊病例超过10万例的国家增至26个,此外,厄瓜多尔、埃及和玻利维亚的确诊病例已突破9万。

  2.美国7月零售销售月率增长1.2%,为连续第二个月下降,低于市场预期的增长1.9%,前值修正为增长8.4%。美国7月零售销售增幅低于预期,尽管美国7月零售销售录得5360亿元,创有记录以来新高。机构称,受新冠肺炎确诊病例不断上升、失业救济金额度减少影响,未来几个月数据可能进一步放缓。

  3.当地时间8月13日,美国国防部负责采购工作的副部长Ellen Lord表示,一项禁止美国政府从“使用5家特定中国公司产品”的企业采购产品或服务的新规,从8月13日起已经生效。这5家中国企业包括华为海康威视(002415,股吧)、大华、海能达(002583,股吧)以及中兴。

  4.据India Today周五最新报道,由两名美国重量级参议员组成的两党小组周四在参议院提出了一项决议,谴责中国对印度的侵略行为,以改变这两个亚洲巨人之间实际控制线的现状。参议院多数党党鞭、共和党参议员科宁(John Cornyn)和参议院情报特别委员会高级成员华纳(Mark Warner)通过这项决议之前,中印士兵曾在加勒万河谷发生冲突,并在有争议的地区加强了军队部署和基础设施建设。

  5.美国国务卿蓬佩奥周四正式宣布,国务院已将孔子学院美国中心指定为“外交使团”,这是中美之间关系恶化的最新迹象。被指定为一个外国使团意味着国务院认为美国中心由一个外国实体控制,该中心必须向国务院报告有关人员和财产的基本信息。“孔子学院是由中国资助的,是中国共产党全球影响力和宣传工具的一部分,”蓬佩奥在一份声明中说,“美国希望确保美国校园的学生能够在不受中国共产党及其代理人操纵的情况下接触到中文和中国文化。”

  6.据美媒周四最新报道,亚利桑那州参议员麦克萨利(Martha McSally)提出了一项决议,呼吁中国偿还美国债券持有人超过1.6万亿美元的主权债务(包括利息),这些债务的历史要早于中国共产党政府。该措施将由纽约州共和党参议员布莱克本(Marsha Blackburn)共同发起,由田纳西州共和党众议员格林(Mark Green)领导的一项众议院措施即将到来。尽管该决议反映了立法者的意愿,但其缺乏法案所具有的法律效力。

  基本面利空因素

  1.原定于周六举办的的中美贸易协定会谈将因日程安排问题而推迟,目前尚未就新的日期达成一致。而美国贸易商、船舶经纪商和中国进口商表示,未来几周美国对中国的原油出口量将大幅增加。知情人士说,中国国有石油公司已经初步预定了8月和9月运送至少2000万桶美国原油的油轮,此举可能缓解美国对中国的购买趋势远低于贸易协议第一阶段的购买承诺的担忧。中国已经成为美国原油的最大买家,在贸易紧张导致原油流动几乎停止之前的2018年,中国购买了价值54.2亿美元的原油。中国买家还在抢购其他大宗商品。周四,他们敲定了购买19.7万吨美国大豆的交易,这是政府连续第七个工作日报告向全球最大大豆买家出售大豆。

  2.美国白宫顾问库德洛当地时间8月13日表示,特朗普政府对中美第一阶段贸易协议的达成情况感到“满意”,或暗示协议能在本周六的评估会议过关。库德洛表示,中美在其他事务上存在巨大分歧,但在第一阶段贸协方面“我们非常契合”。他指中国现在对美进口提升,有利美国农业,又引述美国贸易代表莱特希泽向特朗普汇报称,目前美国的出口商品中,有40%都是由中国购买,与2017年的20%相比已有显著提升。

  3.中国一名高级外交官周二呼吁采取措施,防止恶化的中美关系在“未来几个月”失控,并表示,他准备在“随时”与美方同行进行对话。熟悉情况的消息人士周二告诉《南华早报》,中国要求其军人“不要开第一枪”,因为中国希望缓和与美国在南海的紧张局势。

  4.美国国会在新冠疫情援助磋商上仍未能打破僵局。美国财长努钦称,希望通过更多立法来帮助美国经济,不能猜测是否会在疫情援助法案上做出妥协。

  5.俄罗斯总统普京在一次电视转播的政府会议上声称,俄罗斯的疫苗是“世界上第一个注册的对抗新冠病毒感染的疫苗”。据俄罗斯卫星通讯社、今日俄罗斯等俄媒报道,俄罗斯总统普京11日宣布,俄罗斯第一款新冠疫苗已经在当日上午获得卫生部许可并注册,而且自己的女儿已经率先接种。他在一场政府会议上向研发人员表示了感谢,并表示希望疫苗能够尽快进入量产阶段。

  后市展望

  1.Kitco周五公布的黄金周度调查结果显示,在被形容为非常健康的市场价格调整后,黄金下周有望进一步上涨,华尔街和主要市场参与者都预计金价下周将走高。最新的黄金周度调查结果显示,华尔街分析师显然看涨黄金,预计金价将在下周攀升。参与调查的13位华尔街专业人士中,有8位(61.5%)认为金价将上涨;另有两位(15.4%)预计价格会下降;最后三位(23.1%)预测价格将呈现中性走势。主体街方面也出现了类似的情况,普通投资者仍对黄金看涨。网上调查共收到了2407张投票。其中,1439人(59.8%)预计下周金价将上涨;另有527人(21.9%)预计金价会下跌,另外441人(18.3%)持中立态度。

  2.“我们看到的是一个非常好的回调。在那之前,市场是单行道。看看我们现在所处的环境,牛市还没有结束。金价应该会回到2000美元一线上方。在美国大选之前,我们将继续看涨,”贵金属交易商MKS SA高级副总裁Afshin Nabavi周五对Kitco News表示。

  3.Blue Line期货首席市场策略师Phillip Streible表示,本周黄金市场有许多投资者在下跌时买入。“我对金价上涨持乐观态度。很多参与者都在等待回调,他们在本周就得到了答案,1900美元和1874美元是很好的支撑位。上行方向,关注2000美元上方。当金价达到2000美元时,人们会更加认同这一价位,由于担心错过良机,他们将开始重新进场。”

  4.Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady说,宏观环境仍然非常有利于黄金。“什么都没有改变。黄金上涨的所有原因仍然有效——央行提供的巨大流动性和低利率环境,”Grady说。“我们还没有看到未平仓头寸出现大规模平仓,这是市场看涨情绪的一个迹象。这让我看到,这些人是在长线作战,不会被赶出去,至少在目前的价格下不会。”

  5.Eureka Miner Report编辑Richard Baker称,“金价在1900美元上方迅速反弹,令许多分析师相信金价还有进一步上涨空间。金价从一周低点1874.2美元反弹,暗示未来还会有更多上涨。虽然不会是一条直线,但我相信2020年黄金价格可能会超过2200美元。”

  6.“过去几周,散户账户数量激增……当我们看到回落时——投机活动的上升并未消退,他们正在逢低买入。在我们看来,那些过早逢低买入的买家有些脆弱。名义利率和实质利率都开始上升,现在的情况推动金价走高,但买家继续买入,"道明证券商品策略师Daniel Ghali表示。Ghali指出,整体前景仍对金价有很大支撑,但就目前而言,1850美元水准是金价开始再度变得有吸引力的起点。

  7.“在上周股市大幅上涨和本周获利了结后,我持中性态度。我们需要回落一点,并横盘整理,”Walsh Trading商业对冲部门联席主管John Weyer表示。

  下一交易日重点关注

  07:50 日本第二季度实际GDP初值

  20:30 美国8月纽约联储制造业指数

  22:00 美国8月NAHB房价指数

  韩国假期休市

  次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

(责任编辑:陈状 )
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