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多重不利因素叠加 黄金日内跌去20美元

2016-06-22 06:31:19 FX168 

  国际现货黄金周二(6月21日)跌至10日最低点,美市盘中最低下探至1264.10美元/盎司,跌破1270关口。因全球股市回升,预期英国公投退出欧盟的可能性减退。北京时间周二晚22点,美联储主席耶伦美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会作证。耶伦的讲话与此前的FOMC新闻发布会内容差别不大,但腔调不是那么鸽派,耶伦表示在加息前需要看到就业市场改善,最近两个月就业数据相当令人失望,并希望就业市场放缓是暂时的,耶伦强调了英国退欧公投可能刺激投资者的避险情绪并导致避险资金流出,推高美元汇率。然而,她表示英国退欧不会让美国陷入衰退;美国经济发展良好,强势美元说明美国经济比其他国家好,并强调如有必要,美联储将做好准备在英国退欧公投后采取行动。耶伦讲话完毕后,黄金跌幅有所加剧。

  北京时间周二23:00,欧洲央行行长德拉基将在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做证词陈述。德拉基发表了比较偏鸽派的讲话,称有可能采取进一步刺激措施,并强调欧洲央行为英国“退欧”的所有不确定性做好了准备。周二公布的美国6月18日当周红皮书连锁店销售年率增长0.9%,但对市场影响不大。

  黄金自上周触及两年的高点1315.55美元/盎司后,已连续两日深幅下挫,丢失了1300、1290、1280及1270等数个关口。目前,英国脱欧公投的风云变幻左右着黄金的涨跌起伏。从目前发布的英国民调结果看,留欧派越来越占上风,公投的不确定性日趋明朗,黄金的支撑也因此减弱。目前市场对黄金的预期也分歧加大,有分析师仍看好黄金的长期走势,认为支撑黄金的基本面因素仍然未变,逢低仍是介入的良机。而看空者则认为,无论英国脱欧或是留欧,对黄金都不是好消息,如果英国留欧,美联储有可能加息,这对黄金不利;如果投票离开,将使美元上涨,黄金的涨幅也受限制。不过,在英伦三岛,投资者仍钟情黄金的避险属性,周二瑞士海关数据显示,英国成为5月瑞士黄金出口的第三目的地国,黄金投资基金在英国继续热销。全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST周二持仓较上日增加3.56吨,当前持仓量为912.33吨。

  周二走势表述

  国际现货黄金周二(6月21日)亚市早盘开于1288.40美元/盎司后短暂上涨录得当日最高价1293.50美元/盎司后,金价一路下挫。欧市延续跌势,盘中现大幅跳水,不断触及新低。美市金价有所反弹,但仍是空方控盘,触及日内低点1264.10美元/盎司后反弹,但终收于1267.70美元/盎司的低位附近。

  国际现货黄金周二(6月21日)亚市早盘开于1288.40美元/盎司后,最低下探1264.10美元/盎司,最高上涨至1293.50美元/盎司,收于1267.70美元/盎司,下跌21.80美元,跌幅为1.69%。

  基本面利好因素:

  1.上周三(6月15日)美联储公布维持现有利率不变,并下调了经济增长预期,将2016年GDP增速预期2.2%下调至2%;将2018年联邦基金利率预期中值3%下调至2.4%。美联储预期明年将加息三次,低于三月预期的四次,并重申目前的经济形势只适合渐进加息。

  2.美国商务部(DOC)上周二(6月14日)发布报告称,美国4月企业库存几无增长,因4月企业销售录得逾两年来最大增幅,导致库存累积速度缓慢,这将会拖累第二季经济增长。详细数据显示,美国4月商业库存月率增加0.1%,预估为增加0.2%,3月被下修至增长0.3%,前值为增长0.4%。

  3.全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST周二持仓较上日增加3.56吨,当前持仓量为912.33吨。

  基本面利空因素:

  1.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(6月21日)公布的报告显示,6月18日当周美国连锁店销售年率增长0.9%,之前一周为增长0.7%。更多数据显示,6月18日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.9%,之前一周为下降1%。

  2.据上周四(6月16日)的一份政府报告称,美国当周初请失业金人数录得增加,且表现逊于预期,不过依然处于30万人门槛下方。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国6月11日当周季调后初请失业金人数为27.7万,依然处于较低水平,预估为27万,前值为26.4万。华尔街日报(博客,微博)点评美国至6月11日当周初请称,尽管美国至6月11日当周初请人数增加,但该人数为连续67周处于30万人门槛以下,几乎是自1973年来最长周期;初请人数自2009年达到峰值后一直处于下降趋势,四周均值人数也出现下滑,该数据表明就业市场增长仍处在扩张趋势上。

  3.据上周四(6月16日)公布的一份政府报告称,美国5月份不计食品和燃料的消费者物价指数(CPI)升幅符合预期,同时能源价格的回升给潜在通胀水平提供一定支撑,美联储依然维持年内加息可能。

  后市展望

  1. Kitco 周五(6月17日)发布的每周黄金调查显示,大多数的散户和专业人士均坚定看涨本周黄金。在针对专业人士的调查中,有23人参与了调查,其中15人或65%认为本周黄金将会上涨;看跌和中立阵营分别都为4人,获17%。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有852人,其中683人或80%认为本周黄金仍看涨,同时115人或13%看跌;54人或6%保持中立。

  2.ABN Amro 分析师 Georgette Boele认为“由于脱欧结果几率降低,风险资产回升,黄金因此承压。”

  3.Macquarie分析师Matthew Turner表示,“市场广泛对留欧的信心过分充足。”并强调,如果英国留欧,美联储有可能加息,这对黄金是负面的。而投票离开,将使美元上涨,黄金的涨幅也受限制。

  4.中国华安黄金ETF基金经理Richard Xu表示,“我们认为黄金短期会波动,但长期推动黄金需求的因素不变。如果金价回撤,是一个非常好的买入机会。”

  5.资深投资者Todd "Bubba" Horowitz却认为,最终英国很可能会脱欧。Horowitz表示,对金价继续持看多的态度,而一旦其回落到1250美元/盎司水平,则将是买入机会。“在这一水平黄金市场很好的筑底,我认为金价会突破盘整区域,最终上行突破。”

  6.汇丰银行(HSBC)表示,在本周英国退欧公投之前,市场对其态度的变化将使得黄金市场出现剧烈的变动。“英国公投目前是对黄金影响最大的因素,随着民调的变化,投资者们的态度也在变化,黄金市场会因此有剧烈波动。”

  7.研究机构ICN在周二(6月21日)发布的报告中称,黄金ADX指标显示进一步的下跌,RSI指标显示为负值。另一方面,我们看见移动均线仍为正值。黄金在1280.00-1291.00之间的交易迫使我们保持中性。我们需要更好的信号来进行趋势的确认,尤其是上周四和周五我们目睹了金价在同一区间交易。要证明上涨必须突破1303.00,而在1280.00之下的交易证明为负面的。

  8.投资资讯网站Investing.com分析师Gary Savage在周二(6月21日)发表文章称,现在到处的交易员都在担心英国脱欧这件事对黄金的影响。忘掉英国脱欧吧。下周的此时,这个事件将成为消退的记忆,市场将再度回到投票前该做的事情。Gary Savage认为黄金正从周期中期的低位上涨,已经完成了熊市周期,将开启新一轮牛市。

  周三重点关注:

  20:30 加拿大4月零售销售(月率)

  22:00 欧元区6月消费者信心指数初值

  22:00 美国5月NAR季调后成屋销售(年化月率)

  22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0617)

  校对:夏洛特

(责任编辑:王治强 HF013)
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