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证金贵金属:ADP数据靓丽 OPEC意外达成协议

2016-12-01 11:21:50 和讯网 

  和讯特约

  行情回顾

  周三美国再度公布了一系列靓丽的经济数据,OPEC意外达成减产协议,美元受靓丽数据以及油价暴涨提振走高。银价震荡走弱,最终银价收带上下影的中阴线。

  基本面分析

  美元指数震荡攀升触及一周高位,受良好经济数据和OPEC达成减产协议带来的良好市场情绪推升。周五将公布备受关注的11月非农就业报告。美国公债收益率结束三天跌势,恢复上升。美元指数上周触及近14年高位,特朗普意外赢得美国总统大选,推动公债收益率上扬,因市场预期他将扩大财政支出、推升通胀并导致货币政策紧缩步伐加快。

  油价大涨支撑风险货币美元。油价的上涨支撑了市场的风险偏好情绪,这有利于相对高息的美元。欧佩克(OPEC)达成减产协议以限制石油供应,组织内部终于消除了对全球原油创纪录过剩必须加以解决的争议,同时向外界证明了该组织依然具有可信度。

  周三美国方面公布的一系列经济数据整体再度表现靓丽,其中ADP就业人数、个人收入以及芝加哥PMI等都表现好于预期,支撑美元。具体数据显示,美国11月ADP就业人数+21.6万,创6月份来新高;预期+17万,前值+11.9万。美国11月ADP就业人数增加21.6万人,创6月份来新高,主要因服务业就业人数大增,而产品制造行业就业人数则减少1.1万人。今日的ADP就业报告预示着周五非农报告料表现强劲。美国10月个人收入月率0.6%,创4月份来最大升幅;预期0.4%,前值0.4%。个人消费支出(PCE)月率0.3%,预期0.5%,前值0.7%。10月个人消费支出增长在5个月最大增幅后稍显缓和,收入增长加速表明需求水平将得以持续。这一数据符合就业增长状况,坚实增长的薪资令家庭在消费上更加自由。美国10月成屋签约销售指数月率0.1%,预期0.1%,前值1.4%;年率0.2%,前值2%。10月成屋签售有所增长,强劲的劳动力市场与薪资增长持续支撑需求。但按揭贷款利率持续走高,成屋市场供应有限,这两点都将对未来的签售增长构成阻力。另外其他数据显示,美国11月芝加哥PMI 57.6,预期52.5,前值50.6。美国10月PCE物价指数月率0.2%,预期0.3%,前值0.2%。

  机构持仓

  黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust截至12月1日黄金持仓量约为883.86吨,较前一日减仓1.18吨,黄金ETF--SPDR Gold Trust近期减仓明显。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量报10766.05吨,较前一日仓位保持不变,白银ETF--iShares Silver Trust近期减仓明显。

  技术分析

  从白银日线图上看,MACD绿柱缩小,KDJ指标K线和J线拐头向下,均线系统中MA5拐头向上,MA10、MA20、MA60向下发散。从4小时图上看,MACD绿柱放大,KDJ指标开口向下,均线系统中MA5与MA20、MA10、MA60向下发散。

  多空博弈

  现货黄金:周三美国经济数据靓丽,本周接下来几天数据压力依旧较大,金价短线或继续调整,短线支撑1150,短线压力1190。

  根据对证金贵金属研究团队所有分析师的多空观点调查显示,40%分析师对今日盘面看多,50%分析师对今日盘面看空,10%分析师对今日盘面看平。

  看多理由:技术面有反弹需求。

  看空理由:白银ETF近期减仓明显;周三美国经济数据靓丽;本周接下来几天数据压力明显增加;油价大涨;美元指数再度走高。

  综合各分析师观点,今日欧美盘时间操作策略如下,仅供参考。

  操作策略

  重要点位

  第一支撑位

  3597

  第二支撑位

  3560

  支撑位释义

  趋势线

  支撑位释义

  趋势线

  第一压力位

  3660

  第二压力位

  3700

  压力位释义

  趋势线

  压力位释义

  整数关口

  策略

  首选策略

  入场点

  止盈点

  止损点

  看空

  3660

  3597

  3690

  备选策略

  入场点

  止盈点

  止损点

  看多

  3597

  3660

  3567

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(责任编辑:李兴旺 HF015)
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