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美元遭特朗普“棒喝”黄金多头越战越勇

2017-01-18 07:44:10 FX168 

  国际现货黄金周二(1月17日)强势上涨逾1%,升至8周高位,美市盘中最高上探至1218.64美元/盎司,金价已轻松跨越1200的障碍;黄金周二的上涨受到美国候任总统特朗普关于美元过于强势的言论的影响,而美元也因此下跌更多。此外,英国首相特蕾莎.梅已经表示英国肯定脱欧,这将英镑推涨更高。黄金在梅的演讲之后飙涨,但受到获利回吐的影响有所撤退。日内无重大数据公布。

  本周五将宣誓就职的美国当选总统特朗普言论不断,对市场已经产生了很大影响。在《华尔街日报(博客,微博)》的一篇文章中,特朗普认为,美元兑中国的人民币过于强势,“这将杀死我们。”美元应声下跌,黄金也因此得到支撑。分析师称,特朗普的贸易立场及保护主义将是影响市场的一个关键因素。周二,英国首相特蕾莎.梅细致的概述了英国脱欧的12个目的,并表示将尽力避免断崖式脱欧,为企业消除隐患。尽管梅提出要退出欧盟单一市场,不过她仍然表示将与欧盟签订新的关税协议,梅同时表示将会将最终协议交由英国国会投票表决。今年仍有许多不确定的政治大事,包括选举等,如果想在风暴中寻找避难所,黄金无疑是最安全的资产之一。有机构看好今年的金价,瑞士信贷认为黄金仍有较大的上涨潜力,在风险资产受到冲击的情况下,黄金作为投资品将重获投资者的青睐,2017年的均价将会到1338美元/盎司。

  周二走势表述

  国际现货黄金周二(1月17日)亚市早盘开于1202.80美元/盎司后短暂下挫,录得日内低点1202.30美元/盎司后震荡上行。多头强力拉升,金价一路走高。欧市延续涨势,录得日内高点1218.64美元/盎司后转跌。美市止跌回涨,多头再度上攻,金价在重返高位后呈窄幅盘整走势,终收于1216.35美元/盎司。

  国际现货黄金周二(1月17日)亚市早盘开于1202.80美元/盎司,最低下探1202.30美元/盎司,最高上涨至1218.64美元/盎司,收于1216.35美元/盎司,上涨13.55美元,涨幅1.13%。

  基本面利好因素:

  1.上周五(1月13日)公布的一份报告显示,密歇根大学1月美国消费者信心指数初值小幅下跌,且低于预估。具体数据显示,密歇根大学1月美国消费者信心指数初值为98.1,预估为98.5,12月终值为98.2。密歇根大学消费调查主管Curtin表示,随着政策细节的逐渐披露,市场情绪的两极化将逐渐收窄。

  2.据上周二(1月12日)的一份政府报告显示,美国12月进口物价指数终于缓和了市场对通胀停滞的担忧情绪,不过表现低于预估,通缩周期的结束有助于提振美联储的加息预期。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国12月进口物价指数月率上升0.4%,预期上升0.7%,前值为下降0.3%。

  3.红皮书研究机构(Redbook Research)上周二(1月10日)公布的报告显示,1月7日当周美国连锁店销售年率增长0.9%,之前一周为增长2.4%。更多数据显示,1月7日当周美国红皮书商业零售销售月率下降3.1%,之前一周为增长1%。

  4.上周一公布的有“赛非农”之称的美国12月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.3,低于前值的1.5。美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。历史数据显示,每逢经济衰退,LMCI数据都为负值且处于低谷。知名财经博客Zerohedge也曾表示,历史上来看,LMCI指数与美国经济陷入衰退存在高度相关性。

  基本面利空因素:

  1.据上周四(1月12日)的一份政府报告称,美国上周初请人数好于预期但逊于前值,潜在的趋势表明当前劳动力市场正在收紧,不过续领失业金人数变化需要关注。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国1月7日当周季调后初请失业金人数为24.7万人,为连续97周处于30万人门槛以下,预估为25.5万人,前值修正为23.7万人。

  2.美国商务部(DOC)上周二(1月10日)公布最新数据显示,美国11月批发库存表现好于预期,但批发销售则逊于预期和前值,表明库存投资再次支撑2016年第四季度的美国经济增速,不过销售疲软可能造成一定拖累。具体数据显示,美国11月批发库较前月增长1.0%,预估为增长0.9%,10月为增长0.9%。

  3.今年票委、美国波士顿联储主席罗森格伦上周一表示,美联储12月预期中值是合理的,美联储可能继续逐步实现货币政策正常化。美联储需要以比去年更快的节奏加息。美联储就业目标基本达成,预计能够于2017年末达到2%的通胀目标。

  4.上周五出炉的非农报告显示,12月平均时薪增长0.10美元,或0.4%;平均时薪按年增长2.9%,为2009年6月以来最大月增幅,11月的年增幅为2.5%。美国劳工部还将11月非农就业人数修正为增加20.4万人。12月的最新非农报告为2016年美国就业情况画上了圆满的句号:继2015年全年增加270万个就业之后,2016年全年增幅也超过200万,达到216万,为连续第六年全年新增就业超过200万,创下1999年以来最长纪录。

  后市展望

  1.法国兴业银行(601166,股吧)贵金属研究主管Robin Bhar表示,“特朗普的贸易立场及保护主义已经四处传播,这将是一个关键因素。但是,在我们没搞清楚前,黄金仍是受到支撑的。今年有许多不确定的政治大事,包括选举等,如果想在风暴中寻找避难所,黄金无疑是最安全的资产之一,为何不投些钱进去呢?”

  2.瑞士信贷在报告中表示,“金价仍有建设性,2017年的均价将会到1338美元/盎司。”

  3.花旗银行在周二(1月17日)发布的报告中称,又到了发布季报和2016年全年收益的时机,而这是矿业公司表现最好的时机,“在享受了2016年的高金价之后,现在是矿业公司成绩单出具的时候了。”花旗称“在这个报告的季节,将对市场注入正面积极的信息,包括改善的资产负债表,强劲的现金产生能力和持续的成本控制。矿业公司将迎来历史上最好的财政年度之一,在过去20年中,只有4年2月的回报是负值。”

  4. Van Eck投资组合经理和黄金策略师Joe Foster在周二(1月17日)发布的报告中称,黄金将以2017年为基础迎来长期牛市。Joe Foster表示“尽管在美元走强期金黄金盘整,我们继续认为从长期看,环境对黄金来说是有利的。”他援引全球政治不确定性导致的金融风险称,尤其在欧洲,黄金将有潜在的巨大投资兴趣,在新的Shari’ah黄金投资标准最近发布之后,伊斯兰金融业对黄金投资的兴趣大增。

  5.黄金分析师Kira Brecht在周二(1月17日)发布的报告中称,尽管黄金在最近美国候任总统特朗普的言论及英国脱欧进程的影响下有所上涨,但黄金要真正全面恢复涨势,从技术分析层面看,需要克服两道关口。一个是100日均线的阻力位即1247.20美元/盎司;一个是大选之后遭到抛售后的斐波那契61.8%的回撤位及1258.20美元/盎司。但黄金将会迎来大牛市,不必烦恼,2017年只是开端。

  6.资讯网站Economies.com在周二(1月17日)发布的报告中称,黄金早盘接近1211.31美元/盎司的目标位,并试图企稳在其上方,强化了我们认为金价将继续上涨的预期,也打开了上涨通道,目标位为1249.94美元/盎司。因此,我们仍然相信黄金将在接下来的交易里继续上涨,并受到50均线的支撑,除非金价跌破1193.50美元/盎司并持稳在其下方。

  7.investing网站撰文称,在过去十年中,黄金上市交易基金都支配了黄金投资。黄金上市交易基金由于其高效,在投资者中热度越来越高,美国SPDR Gold Shares是世界最大的黄金上市交易基金,截至去年第三季度末,GLD持仓为948吨黄金。11月中旬GLD出现恐怖的11连跌,持仓暴降70吨。12月黄金继续下跌至1128,GLD持仓那时只剩下842.3吨了。虽然黄金开始强力反弹,但是GLD的流入却出现了严重的滞后。也就是说,近几周黄金的反弹和美国资本流入无关,大规模黄金投资还尚未启动。

  周三重点关注

  20:00 美国至1月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数

  20:45 美国至1月14日当周ICSC-高盛连锁店销售年率

  21:30 美国12月季调后CPI月率

  22:15 美国12月工业产出月率

  23:00 美国1月NAHB房产市场指数

  加拿大至1月18日央行利率决定

  22:00 美国 达拉斯 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)参加德克萨斯大学奥斯汀分校2017年商业预测会议

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(责任编辑:王雪冰 HF074)
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