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四大事件让黄金坐上疯狂“过山车” 下周行情恐更劲爆

2017-12-03 09:46:08 FX168 

  过去一周(11月28日至12月1日)金融市场走势跌宕起伏,在包括两则乌龙报道、朝鲜与税改进展的四大新闻事件影响下黄金屡次坐上惊险“过山车”:据韩联社周三凌晨援引韩国联合参谋本部报道称,朝鲜从平安南道发射了一枚型号不明的弹道导弹,消息传来之后黄金飙升,然而好景不长,美国参议院预算委员会投票通过了推进共和党的税改法案,税改前景改善导致市场恐慌情绪一扫而空,黄金从峰顶急坠;据两家新闻媒体周四报道,特朗普政府已制定替换美国国务卿蒂勒森的计划,计划让中央情报局局长迈克·庞皮欧(Mike Pompeo)取而代之,尽管随后蒂勒森、特朗普以及白宫随后都否认了这一报道,其还是引发黄金急涨,而随后黄金走势再次出现逆转,因美国参议员麦凯恩表示,将支持参议院共和党的税收议案;周五,ABC新闻报道称美国前国家安全顾问弗林认罪,且将做出不利于特朗普的证明,“通俄门”再传爆炸性消息导致黄金“一柱擎天”,但随后参议院共和党领袖麦康奈尔说,有足够的票数通过该法案,黄金再次冲高回落。

  通过回顾过去一周的市场走势,可以发现参议院税改前景在很大程度上左右了黄金走势。随着参议院于本周晚些时候通过了税改,黄金下周初走势空不容乐观,投资者尤其需要警惕周一开盘后黄金的走势。

  国际现货黄金12月1日当周累计收跌7.60美元,跌幅0.59%,收报1280.10美元/盎司,最高上探1299.13美元/盎司,最低下探1270.16美元/盎司。

  展望下周,美国11月非农就业人数是关键事件,澳大利亚加拿大央行将公布利率决定,欧洲央行行长德拉基将发表言论。此外,有“小非农”之称的美国ADP就业报告、ISM非制造业PMI与美国消费者信心指数等数据均将悉数出炉。

  本周要闻盘点

  重磅!美国参议院以51:49通过税改法案

  北京时间12月2日,美国参议院以51比49通过税改法案,除共和党参议员Corker投下反对票外,其余51为参议员均投下赞成票!

(图片:视觉中国)
(图片:视觉中国)

  外媒称,这将是31年来国会第一次修改税法。该法案将把企业所得税从35%降低到20%,允许企业主从企业收入中扣减20%。

  不过对参议院税改法案引发赤字的担忧仍旧存在,据最新估测,税改法案减税措施或在未来10年内会为美国带来约1.45万亿美元的财政赤字!

  在特朗普签署之前,立法者需要解决此次参议院通过的法案与上个月众议院所通过法案两个版本间的区别问题,预计下周一就会开始着手解决这一问题。

  参众两院通过的税改法案版本的主要条款都是相同的,都会将企业税率从35%减至20%,但为了获得更多投票(尤其是在参议院),对一些细节做了修改。

  参议院版本中,开始实施新税率的时间点是2019年,比众议院版本推迟了一年。此外,参议院版本中,仅暂时性地对个人实施减税政策,2026年开始个人税率的减免将停止。

  据美国媒体此前报道,特朗普此前曾希望税改法案最早能够于11月30日在参议院表决通过,以作为其政府和共和党执政以来取得的最大成就。

  该法案将把已婚夫妇的标准抵减额从1.2万美元提高到2.4万美元。但对个人的减税条款将于2026年到期,而公司减税将成为永久性的。

  据悉,美国参议院原本预订在周四(11月30日)投票表决税改法案,因共和党参议员Bob Corker关切减税后政府收入减少,周四晚上参议院决定推迟到周五上午表决,共和党挑灯修改法案。

  周五,经过协商后,参议院公布长达479页的《减税及就业法》(Tax Cuts and Jobs Act)。参议院在周五晚间10时左右开始投票。

  超劲爆!“通俄门”传来爆炸性消息 金融市场瞬间“大变脸”

  据ABC周五(12月1日)最新报道,前美国国家安全顾问弗林将作对美国总统特朗普不利的证明。前美国国家安全顾问弗林或将称受到美国总统特朗普的指使与俄罗斯方面人士会面。美国总统特朗普据称通过新闻报告了解了前美国国家安全顾问弗林一事。这一爆炸性消息传来之后,金融市场瞬间“大变脸”:美元逆转涨势崩跌逾50点,美股急挫,日元和现货黄金则狂飙不已......

  据悉,前美国国家安全顾问弗林已认罪,承认曾向美国联邦调查局(FBI)谎报他与俄罗斯大使谢尔盖·基斯利亚克的接触。弗林一直是联邦调查局调查“通俄门”的主要调查对象。指控称,弗林在1月24日,即特朗普宣誓就职总统的四天后曾对FBI就自己与俄大使的对话进行虚假陈述。

  据外媒报道称,弗林曾经与特朗普旗下官员讨论了应该将哪些内容透露给俄罗斯官员。弗林的虚假陈述可能使其面临最高五年的有期徒刑以及25万美元的罚款。弗林在美国对俄罗斯实施制裁后,曾要求俄罗斯大使不要让局势升级。

  弗林将作出对特朗普不利的证明这一消息传来之后,现货黄金短线拉升近15美元,刷新日高至1289.20美元/盎司。
(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)
(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  在这一消息传来之后,巨量资金涌入金市。数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间00:07-00:10四分钟内成交量为11227手,交易合约总价值近15亿美元。随后在北京时间00:24-00:27四分钟内再成交量10008手,交易合约总价值近13亿美元。之后在北京时间00:37-00:40四分钟内又成交量10296手,交易合约总价值逾13亿美元。在逾40亿美元买盘的推动下,黄金价格飙升不已。

  美元/日元急挫逾130点,刷新日低至111.41;美元指数急挫逾50点,最低触及92.61。
(美元/日元30分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美元/日元30分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  道琼斯指数跌近400点,标普500指数与纳斯达克指数均跌逾1%。CBOE VIX波动率指数现涨24.02%,报13.99。

(道指30分钟走势图,来源:FX168财经网)
(道指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  不过,金价在几分钟内就脱离了高点,美国股市也从低点反弹。

  U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek指出,美国参议院共和党领袖麦康奈尔说,有足够的票数通过该法案。有关弗林的报告“对那些预期购买黄金的人来说是一个很好的催化剂。这引发了恐慌交易,”Matousek说。

  “税收改革对黄金来首是负面的,”商业银行分析师Carsten Fritsch说,“因为这将导致通货膨胀上涨,美联储将加息更多次。”

  他表示,金价近期的疲软可能是由于“经济乐观情绪和税收改革希望”推动全球股市持续上涨。

  因押注美国将进行税务改革,美国股市本周触及纪录高位。周四,金价下跌0.7%,触及11月6日以来的最低水平1270.11美元/盎司。

  由于缺乏明确的驱动力,11月金价受困于1265至1300美元/盎司之间,为12年来最窄的月度水平。

  值得注意的是,有关弗林对特朗普作出不利证明的消息很快出现戏剧性反转。美国广播公司在数小时之后纠正了此前的报道,称弗林(Michael Flynn)准备对特朗普指示他与俄罗斯方面联系进行举证,当时特朗普的身份是当选总统,而不是总统候选人。

  以下是ABC News官网上澄清声明...

  英文原文:During a live Special Report, ABC News reported that a confidant of Lt. Gen. Michael Flynn said Flynn was prepared to testify that then-candidate Donald Trump instructed him to contact Russian officials during the campaign. That source later clarified that during the campaign, Trump assigned Flynn and a small circle of other senior advisers to find ways to repair relations with Russia and other hot spots. It was shortly after the election, that President-elect Trump directed Flynn to contact Russian officials on topics that included working jointly against ISIS.
(截图来自:ABC News)

  译文:在一场特别报道的直播节目中,美国广播公司报道称,弗林的密友称弗林准备对当时的总统候选人特朗普指示他在竞选期间联系俄罗斯官员一事进行举证。后来那位消息人士澄清道,在竞选期间,特朗普指派弗林和其他由高级顾问组成的一个小团体,寻求修复与俄罗斯,以及与其他热门地区关系的办法。当时是在大选之后不久,当选总统特朗普指示弗林与俄罗斯官员就共同打击ISIS进行联系。

  金融博客Zerohedge称,从澄清声明来看,正如特朗普所说,他在作为总统候选人期间没有与俄罗斯有过接触,实际上是在成为当选总统之后的过渡时期内,以当选总统的身份试图修复与另一个超级大国--俄罗斯之间的关系,这根本就不是一个犯罪行为。按照规定,在过渡时期内接触外国政府,是一个标准的程序。

  在此之后,特朗普首次公开谈论了这一情况。“不,我不担心”弗林会告诉调查人员什么,特朗普对记者说,“我们所看到的并不是相互勾结。绝对没有勾结,所以我们很高兴。”

  美国国务卿或将被撤换?两则消息导致美元和黄金坐上过山车

  周四(11月30日)美市盘中,金融市场迎来美国重磅数据等一连串风险事件的考验。美联储最为青睐的通胀指标---核心PCE物价指数上扬,但美元多头依然低迷不阵,而随后传来的一则消息使得美元跌势迅速加速。据两家外媒报道称,美国总统特朗普对美国国务卿蒂勒森感到失望,计划让中央情报局局长迈克·庞皮欧取代。随后,参议院大佬表示支持税改,使得税改前景改善,美元转而上扬。

  美联储最为关注的通货膨胀指标---核心PCE物价指数自1月短期见顶以来一直呈下降趋势。然而,10月份大幅上涨1.4%给美联储官员带来了一些希望,在短暂的螺旋式下降中通胀或已来到一个转折点。

  周四公布的数据显示,美国10月核心PCE物价指数同比1.4%,符合预期;美国10月核心PCE物价指数环比0.2%,符合预期。
(美国核心PCE物价指数年率走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)
(美国核心PCE物价指数年率走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  与此同时公布的另一项数据也表现强劲,美国至11月18日当周续请失业金人数为23.8万,预期24万,前值23.9万。

  美国当周初请数据已经连续143周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  数据公布之后,现货黄金短线下滑,美元则继续延续跌势。而随后传来的一则消息使得美元跌势“雪上加霜”,黄金则触底反弹。

  据两家新闻媒体周四报道,特朗普政府已制定替换美国国务卿蒂勒森的计划,计划让中央情报局局长迈克·庞皮欧(Mike Pompeo)取而代之。
(图片:Zerohedge、FX168财经网)
(图片:Zerohedge、FX168财经网)

  纽约时报援引美国高级官员的报道称,这一转变可能在“未来几周内”发生。名利场杂志单独报道称,庞皮欧最早可能在明年1月接替蒂勒森。

  据称共和党阿肯色州参议员、美国总统特朗普的盟友Tom Cotton是现任中央情报局局长迈克·庞皮欧的替代者。 这位参议员曾就伊朗核协议和移民等问题向特朗普提出过建议。

  据纽约时报报道,白宫办公厅主任凯利(John Kelly)起草了该计划。

  几个月来的报道描绘了总统和其国务卿之间的紧张工作关系的画面。今年10月,NBC新闻报道称,蒂勒森考虑离开这一职位,并曾于今年夏天称特朗普为“白痴”。

  这一消息传来之后,美元指数跌势加速,跌破93关口,刷新日低至92.78。
(美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)
(美元指数30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  今日的数据出炉之后,现货黄金一度延续跌势,刷新一周以来的低点至1276.15美元/盎司,但随后很快触底反弹,攀升至1280美元/盎司关口略上方。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)
(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168财经网)

  值得注意的是,随后,蒂勒森发表了一份引人注目的、计划之外的声明,称他“从未考虑过离开”。美国白宫发言人以及特朗普总统之后均表示蒂勒森并未被撤换。

  美国国务院发言人表示,美国国务卿蒂勒森很享受自己的工作,还有很多工作要完成。国务院并没有人事变动,蒂勒森仍会作为国务卿进行工作。

  美市晚些时候,美元指数又呈现快速回升的态势,并一度升至93关口上方,现货黄金则急跌10美元。美国参议员麦凯恩(John McCain)对于税改法案的表态成为刺激美元反弹的最大动力。
黄金周评:四大事件让黄金坐上疯狂“过山车” 下周行情恐更劲爆

  (美元指数30分钟走势图 )

  美国参议员麦凯恩周四表示,将支持参议院共和党的税收议案,提升了该议案在周五之前在参议院获得通过的几率。麦凯恩此前是未承诺支持这项提案的最后几名共和党参议员之一。

  BK资产管理(BK Asset Management)外汇策略董事总经理Kathy Lien周四撰文指出,美元指数“过山车”式行情背后主要受到两则消息所驱动:美国国务卿蒂勒森或被撤换以及国会大佬麦凯恩对税改法案的最新表态。

  Lien写道:“本周,对货币来说,没有什么比政治更重要的了。美元一直被主要的事态发展所左右,而这些变化对美元走势产生了不同的影响。税收改革当然是最大的焦点,而今天来自参议员麦凯恩的支持是共和党的一大胜利。麦凯恩说他将投票支持该计划。麦凯恩是一个关键的支持者,在他的支持下,参议院版本的税收法案将有可能于周五获得通过。在他宣布这一最新立场之后,美元一路飙升。”

  Lien指出,周四纽约时段盘中的另一个大新闻是,国务卿蒂勒森或将被驱逐出特朗普政府,取而代之的是中央情报局CIA局长Mike Pompeo。特朗普和蒂勒森在外交政策的许多方面都有分歧,这不是什么秘密,但也很重要的一点是,他呼吁对朝鲜采取更有分寸的回应。总统曾公开批评蒂勒森浪费时间在外交上,而Pompeo则呼吁采取更积极的应对措施,军事行动的可能性大大增加。

  Lien表示,朝鲜对美元构成了重大风险,因此即使对美元而言,税收改革是好消息,但如果美国比采取制裁措施更进一步,其涨势也不会一帆风顺。

  疯狂的一晚!三枚“核弹”突袭 金融市场惊现巨震

  周二美市盘中,金融市场出现大幅震荡,有关英国脱欧、朝鲜发射导弹以及美国税改方面的三个重磅消息引发市场剧烈波动。此外,美联储主席提名人鲍威尔出席参议院听证会,他表示在12月会议上加息的理由正在加强,但相比上述三枚“核弹”,其讲话对于市场并未产生很大影响。

  1)英国脱欧账单消息让英镑暴涨暴跌

  据英国电讯报周二(11月28日)报道,英国和欧盟的谈判代表已就所谓的“英国脱欧法案”达成原则性协议,为今年12月的谈判开启了一扇大门。

  双方消息人士证实,欧盟要求在下周一关键的午餐会议前达成一项协议。

  两名消息人士证实,这一协议是上周末在布鲁塞尔举行的一场会议上达成的,由英国“脱欧部”高级官员罗宾斯(Oliver Robbins)主持进行。预计分手费用规模将在450亿-550亿欧元之间,取决于双方如何按照商定的方法计算产出。

  消息传来之后,英镑/美元短线上扬近120点,刷新日高至1.3352。
(英镑/美元走势图 )
(英镑/美元走势图 )

  不过,随后外媒援引英国政府官员称,不承认英国电讯报有关达成脱欧费用协议的报道。

  这一言论传来之后,英镑/美元自日高回落近90点至1.3262,随后再次攀升,刷新10月2日以来新高至1.3386。

(英镑/美元5分钟走势图 )
(英镑/美元5分钟走势图 )

  2)朝鲜果然“搞事” 日元、金价短线跳升

  北京时间周三凌晨,韩联社援引韩国联合参谋本部报道称,朝鲜从平安南道发射了一枚型号不明的弹道导弹。据韩联社称,朝鲜发射的导弹飞行了960千米,飞行高度为4500千米。

  此前,美国专家就曾警告称,朝鲜或在“数日内”进行另一次导弹试射。

  在两个半月的沉寂之后,朝鲜再次发射弹道导弹,为9月15日以来的首次发射,这也是自美国总统特朗普将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单以来朝鲜首次试射导弹。

  日本首相官邸发表推特称,朝鲜发射的导弹有可能落在日本的专属经济区。

  美国五角大楼表示,初步判断朝鲜发射的导弹是洲际弹道导弹,在落入日本海之前航行了约1000公里。

  朝鲜在9月3日进行了第6次也是最强大的核试验,并在今年发射了十多枚导弹。联合国对朝鲜进行了严厉的制裁。

  朝鲜试射导弹消息传来之后,金融市场反应强烈:美元/日元短线急跌,金价迅速攀升,而股市与美债收益率下滑。
(美元/日元和黄金1分钟走势图)
(美元/日元和黄金1分钟走势图)
(主要资产1分钟走势图)
(主要资产1分钟走势图)

  3)税改取得重大进展 金融市场再度“大暴动”

  但随后有关美国税改方面的一则消息再度引爆市场。美国参议院预算委员会投票通过推进共和党的税改法案,这在一定程度上缓解了人们对税收改革法案的担忧。美国参议院最早本周可能就减税立法进行辩论和表决。

  这一消息传来之后,朝鲜发射弹道所引发的恐慌情绪一扫而空。股市延续涨势,美元/日元飙升,金价下跌。
(主要资产1分钟走势图)
(主要资产1分钟走势图)

  股市反弹至历史新高。道指上涨1.1%,至23,837点,也是9月11日以来最大涨幅。

(主要股指1分钟走势图)
(主要股指1分钟走势图)

  黄金和日元联袂下挫。美元/日元升至111.50附近,现货黄金则转而下跌。

(黄金和美元/日元1分钟走势图)
(黄金和美元/日元1分钟走势图)

  美国总统特朗普在白宫向记者表示,他与国会共和党议员就税改问题举行了一次“非凡的”会议。

  参议院预算委员会周二批准了共和党的税收法案,这是本周晚些时候参议院全体投票表决的关键程序步骤。

  金价下周将如何演绎?

  据彭博社周五公布的最新调查显示,继近日的回撤之后,近半数黄金交易员与分析师看平下周金价走势。

  在接受调查的17位黄金交易员及分析师中,5人看涨(29%),4人看跌(24%),8人看平(47%)。

  Kitco 周五发布的每周黄金调查显示,华尔街自自10月底以来首次反转看跌黄金,而普通投资者仍看多。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,11人或58%认为下周黄金将会下跌,4人或21%认为下周黄金会下跌,4人或21%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有619名普通投资者参与了投票,287人或46%认为黄金将上涨;另有238人或38%认为黄金将会下跌,而94人或15%认为黄金将盘整。

  在上周五的本周调查中华尔街的68%和大街选民的57%都看涨。美东时间上午11点左右,Comex 2月期金本周下跌1.2%,至1276.50美元/盎司。

  到2017年到目前为止,不包括本周,华尔街共预测正46次,正确27次,达到了59%的正确率。普通投资者预测45次,正确28次,正确率为62%。

  RJO期货的高级商品经纪商Bob Haberkorn预计黄金仍将承受压力,尽管他也表示“我不认为黄金会跌出底部来”。和其他人一样,他也指出了12月中旬预计美国联邦公开市场委员会将加息25个基点,将对黄金造成影响。此外,Haberkorn表示,美国减税法案的任何进展都可能提振股市,从而带走黄金需求。Haberkorn说:“我一直告诉客户,我们距离美联储会议不到两周的时间。 在此之前,除非出现地缘政治事件,否则我认为黄金没有上涨的理由。”

  法国兴业银行(601166,股吧)(Societe Generale)金属分析师Robin Bhar表达了类似的看法。他表示:“美联储利率即将上调将对黄金保持下行压力。”

  Morrison市场新闻编辑Ken Morrison建议黄金有可能突破1270美元/盎司的支撑位。他说:“黄金未能试图将反弹延伸至阻力位1300美元/盎司的催化剂是多头清盘。 在过去10天里,由于价格回落超过20美元,黄金持仓量减少超过6万份合约(13%),表明主流资金撤出多头仓位是由于12月合约到期所致。由于黄金目前的持仓量回到8月中旬水平,而美元似乎没有走势,所以人们可能会认为,年底前积极的资金将会保持观望。”“黄金在过去两个月曾三次触及1270美元的支撑位,我的经验法则是市场再次测试支撑位的频率越高,下一次尝试失败的可能性就越大。未来一周,金价可能会突破1270美元。”

  Eureka矿业报告编辑理Richard Baker也表示,他们认为黄金对美国税收改革立法的前景非常敏感。贝克说“虽然参议院的表决已经推迟到今天,但可能会以某种形式通过;对和解阶段也是如此。由于减税将刺激经济增长,提振美元并创造高利率的环境,这将是黄金的净利空。本周好于预期的美国GDP3.3%的增长率强化了经济增长的观念。值得观察的关键利率是十年期国债收益率;持续上涨超过2.4%是金价看跌的征兆。”

  同时,Adrian Day 资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day也是看到金价反弹的人之一。他表示:“黄金现在处于近期区间的低部,因此任何积极的消息都对金价有利,可能会出现反弹。”

  VR Gold Letter的编辑Mark Leibovit表示,黄金仍处于“季节性正面”时期。另外,比特币似乎可能暂时使其失去了光彩。”

  MKS交易所交易负责人Afshin Nabavi是认为黄金保持横盘整理的人士之一,指出现在一段时间的区间大致在1265至1295美元/盎司盎司。他说:“没有任何消息可以证明金价会越来越低或越来越高。”

  下周重要经济数据和事件

  周一(12月4日)

  欧元区12投资者信心指数

  美国10月工厂订单

  官员讲话:

  日本央行行长黑田东彦发表谈话

  财经事件:

  欧元集团会议

  周二(12月5日)

  中国11月财新服务业PMI

  欧元区10月零售销售

  美国10月贸易帐

  美国11月ISM非制造业PMI

  央行动态:

  澳洲联储公布利率决议及政策声明

  周三(12月6日)

  澳大利亚三季度GDP报告

  德国10月季调后制造业订单

  美国11月ADP就业人口变动

  美国上周EIA官方原油库存报告

  官员讲话:

  欧洲央行执委默施(Yves Mersch)发表讲话

  英国首相特雷莎?梅(Theresa May)在下议院接受质询

  央行动态:

  加拿大央行公布利率决议与政策声明

  周四(12月7日)

  德国10月季调后工业产出

  中国11月外汇储备

  欧元区三季度GDP修正值报告

  美国上周初请失业金

  官员讲话:

  欧洲央行行长德拉基就巴塞尔银行业改革举行记者会

  周五(12月8日)

  日本三季度实际GDP、日本10月贸易帐

  中国11月贸易帐

  英国10月工业产出、英国10月商品贸易帐

  美国11月非农就业人口变动、美国11月失业率

  美国10月批发销售、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值

  财经事件:

  美国通过新拨款议案的最后期限

(责任编辑:方凤娇 HF055)
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