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黄金周评:“一夜巨变”黄金多头惨遭屠杀 下周恐迎生死考验!

2018-04-22 10:48:56 FX168 

  本周黄金走势可谓“一朝回到解放前”,录得本月以来首周下跌,重返1340美元/盎司的关口下方,主要因叙利亚危机缓和、朝鲜半岛局势出现大反转以及美元尾盘强势反攻,黄金遭受获利了结。

  黄金本周开于1344.60美元,在周初连续收出三根阳十字后周四遭到两波巨量抛单打压,短线下挫约8美元,雪上加霜的是,周五美元强势反弹,金价再现跳水行情,跌破1340关口支撑,最终收于1335.30美元/盎司。

(现货金日线图 来源:FX168财经网)
(现货金日线图 来源:FX168财经网)

  展望下周,由于本周黄金涨势不佳,市场对下周走势的看法稍有分歧。朝鲜局势、中美贸易摩擦以及美债收益率走势仍是下周影响黄金的重要因素。

  市场要闻回顾

  一夜变天!美元强势反弹 黄金惨遭屠杀失守1340

  黄金本周初连续三日收出阳十字,随后周四受到两波卖盘打压,周五更是短线跳水失守1340,对多头来说周五可以说是“一夜巨变”。

  现货黄金周五(4月19日)加剧下滑,因美元受美国升息预期提振走高,市场人士对全球政治和安全风险的担忧略为减轻。

  美市盘中,金价继续下挫,跌幅较昨日扩大,短线一度跳水,最低下探至1334.66美元/盎司,金价已跌破1340一线的支撑。美元周五则继续强势反弹,美元指数已站上90上方,盘中最高触及90.49,对黄金构成较大压力。
(现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)
(现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

  周五黄金的下挫触发了期货市场大量的止损单,因此黄金的支撑位料将进一步下移。本周对黄金来说涨势放缓,但对白银来讲则是涨势非常良好的一周,周四白银价格触及了两个半月的高位,目前也仍处于上涨趋势之中。

  投资者对地缘政治紧张局势的担忧缓解,特别是叙利亚和朝鲜,这些担忧在本周早些时候支撑金价。

  Capital Economics大宗商品分析师Simona Gambarini表示:“当然,地缘政治风险与今年初相比仍然很高,但看起来比前几天略低,所以金价从高位回落。”

  日本首相安倍晋三和美国总统特朗普举行了峰会,美国并没有提出新的贸易要求,投资者也松了一口气。

  香港Wing Fung Precious Metals交易部门主管Peter Fung表示:“没有太多新增的买兴,有一些获利了结。实货需求非常低迷。市场无法升破1,355美元,这是一道有力的阻力位,由此引发了多头清算。金价停留在1,320-1,360美元区间已有一段时间。对于利率的担忧也限制了金价上行。”

  在金价周五跌破1340之前,周四黄金遭受巨量买单砸盘或许就传递了一些危险的讯号。

  周四(4月19日)金价在触及高位后急剧回落,美市盘中惨遭巨量抛单打压,一度低见1340美元/盎司,止住此前连续4日上涨的势头。
(现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)
(现货黄金30分钟图 来源:FX168财经网)

  随着地缘政治风险和贸易保护主义的避险情绪降温,以及市场对黄金的需求略微下降,急剧跌破1350关口。

  美市盘中,更大的考验来临。美元指数突然短线加速上扬,而现货黄金则遭到两波巨量抛单打压,短线下挫约8美元,刷新日低至1340.81美元/盎司。

  COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:01-23:04四分钟内成交量为10342手,交易合约总价值近14亿美元。随后,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间23:36一分钟内再成交6020手,交易合约总价值逾8亿美元。

  Dailyfx指出,美元方向不明,黄金短线走势也上下受限。日图显示,黄金本周持稳1340一线支撑走强,但是上行空间被连续限制在1月高点以来的下行压力线(1355)下方。

  连续不能突破该阻力可能引发短线回调压力,回调继续关注1340一线支撑。不过,如果有效突破1355,则黄金或打开进一步上行空间,往上关注1365以及1370等水平的阻力。

  荷兰银行商品策略师Georgette Boele称:“不确定性有所减弱,地缘政治忧虑和贸易风险已经退居其次。”

  Boele补充称,尽管黄金此前有一定的上涨势能,但仍然困在1300-1365美元的区间内,未能突破1365美元的关键阻力位。当前更多的是技术面交易,现货黄金或再度跌向1330美元。

  至于白银,他表示,考虑到流动性较低及其较大波动性,白银反弹并不意外,但预计未来几日或数周内白银将继续追随黄金的走势下跌。

  朝鲜半岛局势转好 黄金多头再迎考验!

  一直以来,朝鲜半岛局势成为黄金多头的“左膀右臂”,时不时传出有关朝鲜核试验的消息总能令黄金成为市场追捧的对象。不过就在本周六(4月21日),朝鲜宣布中止核导试验,半岛局势再添利好,黄金多头一直以来的利好刺激或许翻篇了。

  据朝中社21日报道,20日召开的朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议决定,自2018年4月21日起,朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹试射,并废弃北部核试验场。

  金正恩表示,只要朝鲜不受核威胁挑衅,朝鲜绝对不使用核武器,不泄露核武器和核技术,集中全部力量发展经济,并将与周边国家和国际社会积极展开紧密联系和对话。

  此次表态是在与韩国总统文在寅预定举行首脑会议前几天发布,同时也在计划尽快与特朗普总统见面。这是其两天内第二次对美国做出看似很大的让步。

  特朗普随即发推称,“朝鲜同意停止所有核试验并关闭一个主要的核试验基地。这对朝鲜和世界来说都是一个非常好的消息——这是巨大的进步!期待即将到来的美朝峰会。”此外,他还将这条推文置顶。
中国外交部发言人21日表示,朝方有关决定有助于进一步缓和半岛局势,有助于推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程。中方希望有关各方相向而行,采取切实行动,为实现本地区的持久和平和共同发展作出应有努力。

  中国外交部发言人21日表示,朝方有关决定有助于进一步缓和半岛局势,有助于推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程。中方希望有关各方相向而行,采取切实行动,为实现本地区的持久和平和共同发展作出应有努力。

  韩国总统府青瓦台发表声明称之为“有意义的进展”,为即将举行的韩朝、朝美首脑会晤取得成功创造了“非常积极的环境”。美国总统特朗普当天通过社交媒体平台发文表示,这对朝鲜和全世界都是“非常好的消息”。

  分析人士指出,在朝鲜半岛局势不断缓和的大背景下,朝方这一举措为半岛和平稳定再添利好因素,也有利于朝韩和朝美首脑会晤顺利举行。与此同时,朝鲜宣称已完成核武建设,半岛无核化目标依然任重道远。在接下来的相关高层接触中,各方能否相向而行,采取切实行动,值得密切关注。

  朝鲜本周六的表态势将令长期以来困扰市场的地缘政局进一步缓和,而这对黄金多头来说并不是一个好消息,预计下周金价可能会对此消息做出一定的反应。

  中美贸易摩擦方面,尽管双方都做出强硬表态,但都没有对市场造成太大震撼,市场又重新回归基本面,探索各地未来的利率走向,利差题材再度成为市场的主宰。

  黄金下周展望

  据彭博周四(4月20日)公布的最新调查显示,因ETF持仓连续第12日扩张,逾半数黄金交易员和分析师转而看涨下周金价,且看涨程度达到一年之最。

  在接受调查的13位黄金交易员及分析师中,7人看涨(54%),3人看跌(23%),3人看平(23%)。

  Kitco 周五(4月20日)发布的每周黄金调查显示,由于本周黄金涨势不佳,市场对下周走势的看法稍有分歧,尽管多数受访者看多,但普通投资者看涨比例比专业人士更高。

  在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有7人,或44%认为下周黄金将会上涨,有6人即38%认为下周黄金将会下跌,3人或19%黄金认为将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有677人参与了调查,有463人,或68%认为下周黄金将会上涨,有145人即21%认为下周黄金将会下跌,69人或10%认为黄金将会盘整。

  “地缘政治风险和贸易战争紧张局势的不确定性已在本周有所缓解,使得黄金市场不再那么受追捧,”OANDA的APAC交易主管表示Stephen Innes。“交易员们正在重新梳理过去的话题,因为他们有理由在周末之前保持做多。”

  Price期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示“最终,由于地缘政治风险,通胀风险以及对俄罗斯伊朗可能受到制裁的担忧,我们认为黄金可能会走高。”

  拉塞尔期货集团(LaSalle Futures Group)高级市场策略师Charlie Nedoss认为,随着美元指数的上涨将失去动力,黄金价格将上涨。他说“美元一直在走下坡路。我看到美元头顶的阻力,美指站上90以后,你会开始看到阻力。”

  Adrian Day Asset Management主席兼首席执行官Adrian Day指出,在黄金做出令人信服的上行突破之前,“这只是时间问题”。Adrian Day说“有几个基本面因素支持金价走高:尽管美国利率走高,但美元未能跟随,随着分化显示美元未来疲软;政治和地缘政治因素,尤其是华盛顿和中东地区,特别支持黄金;而且美联储和其他银行的加息可能会滞后于通胀走高,这对黄金也有利。”

  不过也有分析师提出不一样的观点,认为黄金下周走势不容乐观。

  ForexLive的董事总经理Adam Button看到黄金在下跌。他表示:“国债收益率的上涨主张不适合在未来一周持有黄金。随着10年期国债支付近3%,收益率开始成为一个因素。”

  周五,美国两年期公债收益率触及2.453%,为2008年9月以来的最高水平,美德两年期公债收益率差扩至302个基点,为逾30年来最阔。

  Manulife Asset Management高级投资分析师Ch uck Tomes称:“美债收益率升高,导致美元上涨。”

  本周,美联储官员暗示今年会进一步升息,因美国经济持续扩张。但欧洲央行和英国央行看似不急于升息,因英国和欧洲出炉的经济数据令人失望,这也对美元构成利好。

  RJO Futures的高级商品经纪商Bob Haberkorn认为黄金价格下跌但仅有小幅下跌,对股市的担忧有助于保持市场底部。他说“地缘政治担忧似乎在减退,我们已经过了叙利亚情况一周(盟军发射导弹)。朝鲜的情况似乎越来越好。”

  法国兴业银行(601166,股吧)(Societe Generale)金属分析师Robin Bhar认为市场将会横盘整理。他说“它只是陷入了一个非常紧张的交易区间,”他说。 “利多因素被看跌因素抵消。”

  市场通讯Morrison的编辑Ken Morrison仍认为黄金将测试图表上本周未达到的下行通道。他说“这是一个毫无特色的一周,本质上是横向盘整。市场本周并未达到1330美元/盎司的下行目标,但随着美元走强,我认为下周将测试1330美元/盎司趋势线支撑位。”

  下周重要经济数据和事件

  周一(4月23日)

  日本4月制造业采购经理人指数初值

  法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值

  德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数初值

  欧元区4月Markit制造业采购经理人指数初值

  美国3月NAR季调后成屋销售

  周二(4月24日)

  澳大利亚第一季度消费者物价指数

  德国4月IFO商业景气指数

  英国4月CBI工业产出预期差值

  美国2月FHFA房价指数

  美国3月新屋销售

  美国4月谘商会消费者信心指数

  财经事件:

  美国国会参议院外交委员会就美国候任国务卿蓬佩奥的提名进行投票

  官员讲话:

  加拿大央行行长波洛兹及高级副行长威尔金斯在众议院常设金融委员会作证

  欧洲央行管委兼法国央行行长维勒鲁瓦德加洛在伦敦发表讲话?

  假期公告:

  德国统一日假期休市

  周三(4月25日)

  美国上周EIA原油库存变化(万桶)

  官员讲话:

  费城联储主席哈克发表讲话

  英国央行行长卡尼发表讲话

  法国央行行长维勒鲁瓦德加洛发表讲话

  央行动态:

  瑞典央行召开货币政策会议

  假期公告:

  澳大利亚澳新军团日休市

  周四(4月26日)

  韩国第一季度实际GDP初值

  德国5月GfK消费者信心指数

  英国4月CBI零售销售预期指

  美国3月耐用品订单(月率)初值

  美国上周季调后初请失业金人数

  美国3月批发库存(月率)初值

  央行动态:

  日本央行召开货币政策会议

  欧洲央行公布利率决议

  欧洲央行行长德拉基在利率决议后召开新闻发布会

  周五(4月27日)

  英国4月GFK消费者信心指数

  德国4月季调后失业率(官方)

  英国第一季度GDP初值

  美国第一季度个人消费支出物价指数初值

  美国第一季度实际GDP初值

  美国4月密歇根大学消费者信心指数终值

  官员讲话:

  瑞士央行行长乔丹发表讲话

  央行动态:

  日本央行公布利率决议及政策声明

  俄罗斯央行公布利率决议

  假期公告:

  中国劳动节不进行夜盘交易

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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