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金十早知道 | 美国通胀数据来袭,黄金会如何应对?

2020-11-12 12:15:00 金十数据 

【全球速览】

欧盟指控亚马逊滥用“大数据”

欧盟委员会从去年7月起调查亚马逊是如何利用卖家数据,对8000万笔交易作采样分析后发现,第三方卖家的实时交易数据会被反馈到亚马逊的零售业务算法中。基于这些算法,亚马逊会决策推出哪种新产品以及如何定价等信息,经初步调查,欧盟指控亚马逊破坏市场公平竞争,并于当天启动第二项调查,以判定亚马逊是否对自营产品的卖家给予特殊待遇。

特斯拉与德国公司共同开发疫苗

特斯拉又拓宽业务了,早前,它和德国生物科技公司成为合作伙伴,共同研发一种基于核糖核酸技术的新冠疫苗。而特斯拉将为生物科技公司制造微型工厂,旨在为核糖核酸打印制造一个自动化系统,并在世界各地部署。最近该疫苗正进入了临床试验的第二阶段,马斯克认为,该产品对世界来说非常重要,且不会在财务上对特斯拉产生影响。

小米手机三季度出货量居全球第三

三家主要数据提供商说,在截至9月的3个月里,小米的出货量同比增长46%,为4620万部,而苹果的出货量则下降10%为4170万部。这也是小米十年来首次取代苹果,成为全球第三大智能手机制造商。不过小米还面临着来自同行OPPO和vivo的竞争,它们现在也在向欧洲推进,并更多地将自身定位在高端价位,很有可能把小米困在低端市场。

行情回顾】

美元指数大幅走高。美元指数日内大幅上扬,最高触及93.22。富国证券宏观策略师表示,美元已经开始跟随股市上涨而走高,从新冠危机期间的避险地位发生转变,当时美元的走势往往与股市相反,这与我们过去几个月看到的情况相比,是一个巨大的变化。

黄金大跌11美元。美元和科技股攀升,减少了市场对避险资产的需求。此外,美债收益率走高也令黄金失去吸引力,金价日内大跌11美元。

白银先跌后涨。接着来关注一下白银。银价在美盘前一度跌至23.76美元,较日内高点回落0.65美元,最终收涨0.28%。有分析称,白银转为震荡模式,将同时表现出金属属性和金融属性,随着疫苗进展,全球经济有望继续复苏,继续看好白银强于黄金的表现。不过,美国风险事件依旧未果,短期还是金融属性更强。

欧元大幅承压。非美货币方面。欧洲央行行长拉加德警告称,尽管有关疫苗的最新消息看起来令人鼓舞,但是欧洲仍有可能面临病毒加速传播和收紧限制措施的威胁,购债和长期再融资操作仍然是欧洲央行的主要工具。欧洲疫情形势依旧严峻,加上美元指数大幅走高,欧元兑美元日内大幅回落。

FXSTREET观点:欧美风险偏向下行。那欧元接下来会怎么运行?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元位于20日移动均线下方,而徘徊于100日和200日移动均线附近。短期来看,该货币对风险偏向下行。目前我们可以下看1.1725、1.1680以及1.1630;如果出现反弹,可以留意1.1800、 1.1840和1.1885。

英镑一度回落80多点。和欧元一样,英镑日内也迎来大跌。早些时候,英镑兑美元一度突破1.33大关,创下9月4日以来的新高,但是随后回落80多点至1.3191。欧盟代表预期本周英欧谈判不会有新进展。

土耳其里拉大涨超3000点。再来看看土耳其里拉。土耳其因监管机构放宽对土耳其银行的掉期限制,美元兑土耳其里拉日内一度跳水超3000点,失守7.81,跌超4%。

美油先扬后抑。最后,来看看油市。原油多空因素交织。疫苗希望和美国原油库存下降,提振了油价。除此之外,OPEC+聚焦于将增产计划推迟3-6个月,也限制了油价的跌幅。不过,利比亚将石油产量恢复,加上疫情对全球原油需求的打击仍未恢复,油价难以走强。综合一天行情来看,美油先涨后跌,主要在40-43美元区间震荡。

股市方面

美股收盘涨跌不一,标普500指数涨幅为0.77%,纳斯达克指数上涨了2.01%,道琼斯指数跌幅为0.08%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指上涨了0.07%,创业板指数涨幅为0.9%,香港恒生指数涨幅为0.7%。

【风险预警】

美元利空消息逐步被消化 警惕美元空头获利回吐

道明证券预计,未来几周,市场将更快对美元空头获利回吐。该机构策略师指出,这是因为投资者已经消化了很多利空美元的消息。道明证券表示,现在是时候谨慎地反向操作美元近期的疲软了。另外,有分析师表示,美元受到美债收益率上升的支撑,这应会帮助美元在年底前再涨一波。

欧元欧元上行潜力有限 中期或区间运行

荷兰合作银行表示,市场认为欧盟已朝更加协调的财政政策迈出了一步,同时欧洲央行决心消除有关欧元区分裂的言论,但是考虑到欧洲正遭受第二波疫情冲击,第四季度经济产出面临双底衰退,欧元上行潜力相当有限。但是廉价资金和疫苗希望的结合,可能使风险偏好达到良好水平。该机构把欧元兑美元三个月目标从1.16上调至1.17,将六个月目标从1.14上调至1.18,未来数月料交投于1.16-1.20。

英镑英国或放弃有争议法案 花旗看涨英镑

花旗银行表示,在未来几周内看涨英镑。因为英国上议院可能否决内部市场法案,这帮助英镑走强。更长远来看,花旗依旧看涨英镑,因为该机构预期英国脱欧协议将会达成,同时英国实施负利率和更大规模财政刺激的可能性降低。

【重点前瞻】

15:00 英国GDP或持续回暖

首先,来关注英国将会公布9月三个月GDP月率。经过几个月的下滑之后,英国8月三个月GDP月率回归到8%。虽然8月数据不如预期,但是英国经济连续第四个月录得增长,表明该国正试图从衰退中复苏。9月,该数据可能持续回暖。

当前,市场预期英国9月三个月GDP月率为15.8%,如果公布值低于预期,或利空英镑;反之,可能利多英镑。

另外,英国制造业产出月率和工业产出月率等数据将会在同一时间公布,当前市场对几组数据都有不错的预期。

16:00 贝利言论或趋于悲观

接着,来关注英国央行行长贝利将会发表的讲话。上周英国央行意外增加1500亿英镑的宽松额度,让市场惊讶。贝利表示,预期新冠病毒的直接影响减弱,但对经济的非直接影响将持续。如果通胀前景恶化,英央行会准备好采取一切措施实现目标。目前对负利率的研究在进行之中。

基于此,我们预测,贝利可能强调疫情对经济的冲击还在持续,将会积极使用政策工具恢复经济。

总的来说,贝利的立场偏向悲观的可能性更大,如果他言论推升了市场对英国央行实行负利率的预期,那么英镑可能承压。

21:30 美国10月CPI月率料持稳

同样是在周四,美国将会公布10月CPI数据。在6月和7月美国CPI月率录得0.6%。9月下降到0.2%。

到了10月份,该数据可能保持平稳。整理10月数据可以发现,ISM非制造业PMI不如预期,Markit服务业PMI终值好于预期。10月非农新增就业人口小幅好于预期。

当前,市场预期美国10月季调后CPI月率为0.1%,如果公布值大于预期,或利好美元;反之,则利空美元。

在同一时间,美国将会公布初请失业金人数,各位还请综合考虑,做出合理的布局。

周五00:00 EIA原油库存或减少

明天凌晨,美国EIA原油库存将会公布。上周公布的EIA原油库存减少近800万桶。周三凌晨,API原油库存已经公布,减少514.7万桶。

根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能减少。

即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至11月6日当周EIA原油库存或减少91.3万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

周五00:45 鲍威尔或呼吁采取更多财政措施

最后,来看看美联储主席鲍威尔即将发表的讲话。在本月初的新闻发布会上,他表示,经济在持续复苏,但是最近几个月的改善速度有所放缓;预计货币政策仍将维持宽松,直到实现通胀和就业目标。当前可能需要货币和财政政策进一步支持。如果事态恶化,美联储可能会考虑采取新的工具。可能需要货币和财政政策进一步支持。他还呼吁,采取一些直接的财政刺激措施。

综合来看,我们认为,鲍威尔将会强调经济复苏放缓,如果有需要将会使用新工具,并再次呼吁增加财政刺激。

在美国疫情没有得到控制之前,鲍威尔都可能延续鸽派立场,各位还请留意。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:00德国10月CPI月率终值:前值0.1%,预测值0.1%。

15:00英国第三季度GDP年率修正值:前值-21.5%,预测值-9.4%。

15:00英国9月制造业产出月率:前值0.7%,预测值1%。

15:00英国9月季调后商品贸易帐:前值-90.1亿英镑,预测值-95亿英镑。

15:00英国9月工业产出月率:前值0.3%,预测值0.8%。

17:00 IEA公布月度原油市场报告。

18:00欧元区9月工业产出月率:前值0.7%,预测值0.7%。

21:30美国至11月7日当周初请失业金人数:前值75.1万人,预测值73.5万。人

周五03:00:纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

(责任编辑:宋政 HN002)
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