黄金能否突破2530美元大关?今晚PPI数据将带来关键指引!

2024-09-12 15:51:26 汇通网 

汇通网9月12日讯—— 随着全球金融市场情绪变化,黄金价格近期的波动幅度开始缩小,投资者正密切关注即将公布的美国生产者价格指数(PPI)以及美联储下一步的政策动向。

周四(9月12日)当前市场对黄金的情绪正处于微妙的转折点。现货黄金价格目前报2515.20美元/盎司,日内走势相对稳定,维持在关键的2500美元心理关口上方。随着全球金融市场情绪变化,黄金价格近期的波动幅度开始缩小,投资者正密切关注即将公布的美国生产者价格指数(PPI)以及美联储下一步的政策动向。

周三发布的美国8月消费者价格指数(CPI)报告对黄金市场产生了显著影响。数据表明,虽然通胀压力有所缓解,但核心CPI同比上涨3.2%,显示通胀仍具韧性。这削弱了市场对美联储在下周大幅降息的预期,投资者目前更倾向于认为美联储将仅降息25个基点。正如知名机构所预测,降息25个基点的概率上升至87%,较之前的71%显著提高。

受此消息影响,美元指数走强,推动美国国债收益率上升,对黄金形成一定的压制。由于黄金是无息资产,债券收益率的上行使得黄金的吸引力有所下降。然而,投资者对未来美联储持续宽松的预期依然存在,这在一定程度上为金价提供了支撑。知名机构指出,市场普遍预期美联储将在今年剩下的几次会议中继续温和降息,这为黄金在中长期提供了潜在的上涨空间。

同时,欧洲央行的政策决议也为今日黄金市场带来新的关注点。欧洲央行预计将在今日的会议上将存款利率下调25个基点,这将成为近期市场的主要风险事件之一。若决策如预期,欧元可能走软,从而对美元形成支撑,进而给黄金带来新的压力。

黄金在关键阻力位徘徊

从技术面来看,黄金价格目前处于一个整理区间内。如同近期的波动显示,黄金正陷入一个矩形整理形态中,这种形态通常意味着市场正在积蓄力量,等待突破。当前的上方阻力集中在2530-2532美元一线,这一水平也是黄金的历史最高位,短期内可能构成较大的阻力。

如知名机构指出,尽管市场波动幅度有限,但一旦金价突破这一阻力位,可能会吸引更多的买盘,推动金价进一步走高。若能站稳2532美元,则有望打开进一步上涨的空间,挑战2600美元甚至更高的目标位。

另一方面,若金价无法维持在2500美元上方,则下行的支撑位将首先位于2485美元附近,其次是2470美元。这两个水平均为近期较为重要的技术支撑,尤其是2470美元的支撑强度较大,若跌破则可能引发更大幅度的技术性抛盘,目标直指50日均线附近的2452美元水平。

从日线图的震荡指标来看,目前黄金走势略显胶着,RSI等振荡指标处于中性区域,显示出市场多空双方都在等待进一步的指引。短期内,市场情绪将主要由即将公布的PPI数据以及美国初请失业金数据驱动。知名分析师指出,若失业金数据高于预期,可能会重新引发市场对更大幅度降息的猜测,从而为黄金提供反弹动力。

晚间数据对黄金的潜在影响

今日晚间即将公布的美国PPI数据是市场的主要焦点。根据市场预期,PPI月率将增长0.1%,这可能为美联储的货币政策提供新的指引。如果PPI数据超出预期,尤其是反映出上游通胀压力加大,这可能再次提升对美联储更强硬政策的担忧,从而施压黄金。

同时,美国的初请失业金数据也将在晚间发布。由于美联储高度关注就业市场的表现,初请失业金数据将成为衡量美国经济健康状况的重要指标。如果申领人数超过市场预期的23万人,市场可能重新评估美联储的降息节奏,50个基点降息的可能性可能再次升温。知名分析师指出,一旦失业数据意外大幅走弱,黄金有望出现短线反弹,因市场将重新预期更激进的货币宽松政策。

不过,在当前全球地缘政治不确定性增加的背景下,黄金作为避险资产的需求仍然存在潜在上行空间。知名分析师Adam Hamilton在其最新报告中指出,随着美国股市和AI泡沫逐渐退潮,黄金的投资需求可能进一步上升。Hamilton预计,未来几个月,投资者可能会继续增持黄金,推动金价逐步逼近3000美元的水平。虽然短期内黄金可能会面临一定的技术阻力,但中长期的牛市格局依然完好。

黄金未来走势展望

总体来看,黄金市场目前正处于多重因素的交织之中。短期内,美元和美债收益率的变化将继续对金价构成主要影响,而市场的注意力也将集中在今晚的美国PPI和失业金数据上。技术面来看,黄金处于重要的整理区间,投资者需密切关注2530美元阻力位的突破情况。

未来几天,随着欧洲央行决议的出炉以及美国经济数据的不断发布,黄金的波动性可能会有所增加。投资者在交易时需保持谨慎,关注市场的最新动态和技术信号,以便在合适的时机调整仓位。

(责任编辑:王治强 HF013)

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