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黄金交易提醒:华尔街100%看涨金价!比特币暴跌,多头新机会?

2021-04-19 09:34:52 汇通网 

周一(4月19日)亚洲时段,现货黄金冲高回落,目前交投于1775附近。周末比特币暴跌及美俄关系紧张强化了黄金的避险属性。美元及美债收益率近期的大幅下滑也提振了黄金的涨势。不过,美股仍然维持在历史高位且黄金ETF持仓创下一年新低,这限制了金价的涨幅。短线黄金坚定看涨,不过需要关注上方下降通道上轨的压力。

本周重点关注欧央行利率决议、初请、欧美PMI等重要数据。

基本面利多

【比特币周末暴跌】

业内研究机构发布的最新研究报告显示,去年以来,由于比特币等虚拟货币在避险对冲保值等领域的替代性竞争影响,现货黄金已经损失了相当部分买需。研究模型显示,在其他市场环境不变而假设比特币并不存在的前提下,现货黄金的交易价格将比当前高出158美元/盎司,达到1910美元上方。

不过近三个交易日比特币连续下跌,跌幅达到约7000美元,这将更加强化黄金的避险属性。

(比特币日线图)

【美元近期不断下跌】

美元上周五(4月16日)跌至一个月来新低,较3月31日高位跌去约2%,投资者越来越认同美联储将在更长一段时间内维持宽松政策立场的主张。

矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang表示:“在美元3月大幅升值以及近期国债收益率回落后,市场出现一些获利了结,是美元走软的主要原因。投资者对股票等高风险资产的良好胃纳,也削弱了美元通常享有的部分避险需求。”

一些市场人士预计,美元疲软将持续下去。

瑞穗证券高级分析师Colin Asher表示:“我的最佳猜测是,未来一季10年期国债不会有太大变动,这为我们看到的近期走势奠定了基调,美元在本季度大部分时间料持续走软。”

美元走软将提振以美元计价的黄金的价格。

【美俄关系紧张】

美俄关系近年来持续紧张,拜登政府上台以来,双方在军控领域实现有限合作,但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显,对抗加剧。而在拜登发表涉及普京的批评言论后,俄方3月召回驻美大使以讨论俄美关系前景,双方关系更趋紧张。

FXTM高阶研究分析师Lukman Otunuga表示,美俄之间的局势日益紧张,为黄金涨势更添一把柴火。拜登政府周四驱离一些俄国外交官员并宣布对数十人和公司实施制裁,部分原因是为了报复俄国干涉去年的总统大选。俄国以人之道还彼之身,周五立即驱逐美国外交官员。

有分析认为,美施加新一轮制裁或是为了震慑俄罗斯,令其接受美方会晤提议,但从俄方一贯表现和最新反应来看,美国难以如愿,且会令两国关系更加恶化。

地缘政治的紧张关系将提振黄金的避险需求。

【美债收益率大幅下跌】

上周四美债收益率大跌逾3%,主要由于日本买盘和空头回补,上周五有所减弱。

美国银行全球研究部周五发布的一份报告称,收益率跌破1.58%-1.6%的“重要技术水平”可能引发空头回补。报告还指出,与近期银行债券发售相关的对冲活动可能也提振了国债买盘。

分析人士曾表示,他们预计日本将在4月1日开始的新财年重新开始购买美债。美国财政部周四公布的数据显示,2月外国抛售美债规模达到2020年4月以来的最高水平,随着财政年度接近尾声,日本所持美债规模降幅最大。

小型投资公司Gerlach Associates的创始合伙人Christian Gerlach认为,日本经济前景迅速恶化无疑是推低美债收益率的原因之一。

本周将有240亿美元的20年期国债在周三标售,180亿美元的五年期通胀保值国债在周四标售。在上周成功标售了1200亿美元公债和国库券后,市场松了一口气。

美债收益率的下滑将增加不孽息黄金的吸引力。

基本面利空

【美股再创新高】

美国华尔街三大股指周五均收高,周线也上涨,标普500指数和道琼斯工业指数创下收盘新高,投资者将强劲的经济数据和银行财报视为美国疫情复苏动能的迹象。

道琼斯工业指数收高0.48%,标普500指数收高0.36%,纳斯达克指数收高0.1%。

上周,标普500指数上涨1.4%,道指上涨1.2%,纳指上涨1.1%。衡量股市波动风险的VIX恐慌指数依然保持在20以下的逾一年低位。

(道指日线图)

美股上涨有利于提振市场的风险情绪,不利于避险黄金上涨。

【黄金ETF持仓六连跌】

4月17日黄金ETFs数据显示,截止4月16日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1019.66吨,较上一交易日减少3.2吨,创一年新低

从最近几次公布的持仓数据变动来看,黄金ETF持仓已经六连跌,今年以来增持的交易日仅七天,这意味着大型基金公司对金价极度不看好。

本周金价前瞻

在金价突破每盎司1765美元的关键阻力位,目前持稳于近两个月高位后,分析师转为极度看好黄金,华尔街的看跌者纷纷躲了起来。

Kitco News上周进行的每周黄金调查显示,13位参与调查的华尔街分析师都表示,他们预计本周金价将会走高。这是该调查历史上首次有100%的分析师看好黄金。

目前市场人气非常强劲,许多人一直在预期金价会出现这种走势,尤其在两周前金价从每盎司1700美元以下的关键支撑位反弹之后。

盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“1680美元的反弹给黄金多头带来了很大安慰,现在的问题是看他们能持有到何时。”

散户投资者的情绪比华尔街投资者稍微平衡一些,然而,市场仍坚定看涨。在美国民众的网上投票中,共有1103张选票。在这些受访者中,有715人(65%)预计金价本周将上涨。另有201人(18%)表示金价将下跌,187人(17%)持中立态度。

虽然华尔街分析师的情绪空前高涨,但市场仍有很多谨慎情绪。Hansen表示,虽然他将在周四盘后买入黄金,但他也建议在每盎司1755美元处设一个窄幅止损。他还说,黄金仍受债券收益率和美元的影响。

Blue Line Futures首席投资策略师斯特雷布尔表示,尽管他也会逢低买入黄金,但他也会维持积极的追踪止损。

至于这一突破的势头在短期内会对价格产生多大的影响。许多分析师正密切关注每盎司1800美元的价格。

达林·纽森分析公司总裁达林·纽森表示,金价可能会升至每盎司1822美元。他表示:"金价突破后,回落至1765美元并不令人意外,但金价表现得似乎想要走高。"

Walsh Trading的商业对冲联席主管John Weyer表示,他关注1785美元的阻力位,如果通胀压力继续上升,他预计将"平稳攀升至每盎司1800美元上方。"

Forexlive.com首席外汇策略师巴顿表示,他可能会看到金价升至每盎司1840美元。

本周重要数据前瞻

本周加拿大央行和欧洲央行将先后公布新一期利率决议,澳洲联储公布货币政策会议纪要,另外周四美国将公布初请数据,周五还将公布欧美各国制造业PMI。

彭博欧洲、中东和非洲经济研究团队撰文称,欧元区国家在争分夺秒地赶在新冠病毒再次突变或蔓延失控前为尽可能多的人接种疫苗。为保护其疫苗接种计划,彭博经济研究(BE)预期各国政府将维持严格的限制措施至少至5月份,遏制了经济复苏。

在此背景下,欧洲央行周四可能表达谨慎乐观的基调,并且不会透露有关第二季度后单周刺激计划步伐的细节。

欧洲央行4月22日开会时,将不必再为政府借贷成本上升而烦恼。该行到6月份才会对资产购买步伐进行全面评估,但新闻发布会的基调可能会为未来的讨论提供一些暗示。鹰派可能将专注于成功控制债券收益率和经济复苏,而鸽派则将更加谨慎。

欧洲央行行长拉加德很可能对第二季度后通过抗疫紧急购债计划提前购债不置可否。BE预计,除非利率面临来自海外的新的上行压力,否则欧洲央行6月份将缩减购买速度。

技术面信号

现货黄金突破11月30日低位1764一线的阻力后,后市看涨情绪高涨,不过需要警惕的是下降通道上轨及38.2%回撤位在1784附近,若能强势突破这一水平,后面仍有进一步的涨势。反之,将有可能陷入震荡或小幅回踩。

(现货黄金日线图)

初步结论

短线坚定看涨,中长线关注能否突破下行通道线的限制。

北京时间9:33,现货黄金报1775.84美元/盎司。

(责任编辑:张雅洁 HF083)
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