黄金持仓维持不变
13F监管文件显示,全球最大对冲基金桥水基金四季度继续持有SPDR Gold Shares,持仓规模达到390万股。此外,桥水还持有全球第二大黄金ETF iShares Gold Trust,持仓规模为1130万股。
另外,桥水四季度猛砍Randgold的持仓。Randgold此前与巴里克黄金合并。增持的金矿股则为NEM。
相较于黄金持仓的不温不火,桥水在四季度对新兴市场的操作更加值得关注。
13F显示,桥水四季度强势加仓IEMG和EEM两个新兴市场ETF。同时,其还将MSCI韩国ETF(EWY)的持仓从48万股猛增至330万股!
四季度,桥水继续显著加仓了通用电气,增持比例达到了139.09%。大幅加仓AIG,增持苹果,增持IBM,减持了英特尔。此前已经减持所剩无几的亚马逊和波音四季度则彻底清仓。
桥水基金创始人瑞·达利欧指出近期市场出现了如下的这些变化:
1.美联储明智地取消了加息和缩表计划
2贸易形势现曙光。市场对这些好消息的反映十分良好。
3.财富/机遇差距越来越大,体现为民粹主义的左翼、右翼均有所增加,导致国家内部和国与国之间冲突升级,以及更极端更糟糕的决策。这在全球增长放缓和央行政策放松能力有限,地缘政治紧张加剧的情况下尤其危险。
4.未来2-3年,这些力量的汇合将达到顶峰,将对市场、经济、社会和世界事务产生重大影响(就像上世纪30年代末那样)。
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